Analyse de UBER
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$67.94
-1.67 (-2.40%)
Graphique de prix UBER et signaux de trading
Aperçu de UBER — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de UBER, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$138.77B
P/E
14.90
Forward P/E
15.39
PEG
5.94
P/B
5.07
EPS
$4.56
Rendement dividende
—
52 sem.
$65.41 – $101.30
Beta
1.16
Volume
2.7M
ROE
37.2%
Marge bénéficiaire
17.3%
Croissance CA
12.2%
Marge brute
40.8%
EV/EBITDA
20.42
Objectif analystes
$100.77
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.9x. Forward P/E de 15.4x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 5.07x. L'EV/EBITDA se situe à 20.42x. La capitalisation boursière est de $138.77B. Les revenus croissent de 12.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 85.5%. Les marges bénéficiaires sont de 17.3%. La rentabilité des fonds propres est de 37.2%. Un bêta de 1.16 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$100.77
Objectif haut
$150.00
Basé sur 47 analystes
À propos de UBER
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows consumers to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retailers, as well as order a meal or other items, and either pick-up at the restaurant or have it delivered; and provides Uber direct, a white-label delivery-as-a-service for retailers and restaurants, as well as advertising services. The Freight segment manages transportation and logistics networks, which connects shippers and carriers in digital marketplace, including carriers upfronts, pricing, and shipment booking; and offers on-demand platform to automate logistics end-to-end transactions for small-and medium-sized businesses to global enterprises. Uber Technologies, Inc. has staetegic partnership with Mews to embed ride booking, real-time tracking and integrated billing directly into the Mews platform. The company was formerly known as Ubercab, Inc. and changed its name to Uber Technologies, Inc. in February 2011. Uber Technologies, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Analyse approfondie de UBER
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Uber Technologies, Inc. (UBER) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.63 d'environ 6.3%. Trailing P/E: 14.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.3% et rentabilité des fonds propres de 37.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 12.2% et croissance des bénéfices de 85.5%. Profil de risque : bêta de 1.16. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 14.9x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 12.2%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Uber Technologies, Inc. (UBER) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.63 d'environ 6.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.9x. Forward P/E de 15.4x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 2.5x. Le price-to-book est de 5.1x. L'EV/EBITDA se situe à 20.4x. La capitalisation boursière est de $138.77B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 12.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 85.5%. Les marges bénéficiaires sont de 17.3%. La rentabilité des fonds propres est de 37.2%. La rentabilité des actifs est de 6.9%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.16 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $9.34B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $100.77 implique un 48.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $150.00. 47 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 7.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
UBER Juste valorisé
Uber Technologies, Inc. (UBER) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.63 d'environ 6.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action UBER est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de UBER sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de UBER comparé à d'autres actions ?
CroissanceUBER continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de UBER ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de UBER ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub