Analyse de UAL
NMS · Industrials · Airlines
$110.64
-3.35 (-2.94%)
Graphique de prix UAL et signaux de trading
Aperçu de UAL — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de UAL, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$35.91B
P/E
10.36
Forward P/E
7.64
PEG
6.50
P/B
2.15
EPS
$10.68
Rendement dividende
—
52 sem.
$84.64 – $138.77
Beta
1.27
Volume
0.7M
ROE
23.3%
Marge bénéficiaire
5.6%
Croissance CA
16.0%
Marge brute
31.8%
EV/EBITDA
7.62
Objectif analystes
$156.80
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.4x. Forward P/E de 7.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.15x. L'EV/EBITDA se situe à 7.62x. La capitalisation boursière est de $35.91B. Les revenus croissent de 16.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -17.2%. Les marges bénéficiaires sont de 5.6%. La rentabilité des fonds propres est de 23.3%. Un bêta de 1.27 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$95.00
Objectif moyen
$156.80
Objectif haut
$203.00
Basé sur 23 analystes
À propos de UAL
United Airlines Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides air transportation services in the United States, Canada, Atlantic, the Pacific, and Latin America. It transports people and cargo through its mainline and regional fleets. The company also offers ground handling, flight academy, frequent flyer award non-travel redemptions, and maintenance services for third parties. In addition, it provides freight and mail transportation services to commercial businesses, freight forwarders, logistics firms, and national postal services, as well as loyalty programs. The company distributes its products through direct channels, such as the Company's website and the Company's mobile app; and traditional travel agencies, online travel agencies, and other intermediaries. The company was formerly known as United Continental Holdings, Inc. and changed its name to United Airlines Holdings, Inc. in June 2019. United Airlines Holdings, Inc. was incorporated in 1968 and is based in Chicago, Illinois.
Analyse approfondie de UAL
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilité, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $124.44 d'environ 12.5%. Trailing P/E: 10.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 5.6% et rentabilité des fonds propres de 23.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 16.0% et croissance des bénéfices de -17.2%. Profil de risque : bêta élevé de 1.27. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 10.4x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 16.0%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.27
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $124.44 d'environ 12.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.4x. Forward P/E de 7.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.6x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 7.6x. La capitalisation boursière est de $35.91B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 16.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -17.2%. Les marges bénéficiaires sont de 5.6%. La rentabilité des fonds propres est de 23.3%. La rentabilité des actifs est de 3.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.27 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $17.03B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $156.80 implique un 41.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $95.00 à $203.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 7.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
UAL Juste valorisé
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $124.44 d'environ 12.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action UAL est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de UAL sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de UAL comparé à d'autres actions ?
CroissanceUAL continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de UAL ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de UAL ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub