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TY

Analyse de TYL

NYQ · Technology · Software - Application

$322.45

-3.12 (-0.96%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TYL et signaux de trading

Aperçu de TYL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TYL, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Marktkapitalisierung

$13.21B

P/E

42.32

Forward P/E

21.00

PEG

1.36

P/B

4.35

EPS

$7.62

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$270.71 – $531.94

Beta

0.83

Volumen

0.1M

ROE

9.7%

Gewinnmarge

13.4%

Umsatzwachstum

8.2%

Bruttomarge

47.2%

EV/EBITDA

30.14

Analystenziel

$426.64

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 42.3x. Forward P/E de 21.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.35x. L'EV/EBITDA se situe à 30.14x. La capitalisation boursière est de $13.21B. Les revenus croissent de 8.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.5%. Les marges bénéficiaires sont de 13.4%. La rentabilité des fonds propres est de 9.7%. Un bêta de 0.83 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$335.00

Ziel Mittel

$426.64

Ziel hoch

$525.00

Basierend auf 22 Analysten

Über TYL

Tyler Technologies, Inc. provides integrated software and technology management solutions for the public sector in the United States. It operates in two segments, Enterprise Software and Platform Technologies. The company designs, develops, markets, and supports a range of software solutions to serve mission-critical back-office functions. It also offers platform and transformative technology solutions, such as cybersecurity, data and insights, digital solutions, payments, platform technologies, and outdoor recreation; public administration solutions, including civic services, ERP, property and recording, and regulatory; and corrections, courts and justice, and public safety solutions. In addition, the company provides school ERP and student transportation K-12 education solutions; and health and human services solutions comprising environmental health, and disability and benefits. It has a strategic collaboration agreement with Amazon Web Services for cloud hosting services. The company was formerly known as Tyler Corporation and changed its name to Tyler Technologies, Inc. in June 1999. Tyler Technologies, Inc. was founded in 1966 and is based in Plano, Texas.

United States7,879 MitarbeiterWebseite ↗

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Kostengünstiger globaler Handel

Analyse approfondie de TYL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $180.82 d'environ 43.9%. Trailing P/E: 42.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.4% et rentabilité des fonds propres de 9.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.2% et croissance des bénéfices de 15.5%. Profil de risque : bêta de 0.83. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 42.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 8.2%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Tyler Technologies, Inc. (TYL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $180.82 d'environ 43.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 42.3x. Forward P/E de 21.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 5.4x. Le price-to-book est de 4.3x. L'EV/EBITDA se situe à 30.1x. La capitalisation boursière est de $13.21B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 8.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.5%. Les marges bénéficiaires sont de 13.4%. La rentabilité des fonds propres est de 9.7%. La rentabilité des actifs est de 4.2%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.83 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $485.00M.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $426.64 implique un 32.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $335.00 à $525.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TYL Surévalué

Tyler Technologies, Inc. (TYL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $180.82 d'environ 43.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TYL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, TYL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 43.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TYL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TYL est $180.82, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TYL comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TYL : un bêta de 0.83 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTYL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 8.2% et une croissance des bénéfices de 15.5%. Les marges bénéficiaires sont 13.4%.
AnalysteQue pensent les analystes de TYL ?
L'objectif de consensus des analystes est $426.64, ce qui implique un potentiel haussier de 32.3%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TYL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub