Analyse de TXT
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$76.01
-0.58 (-0.76%)
Graphique de prix TXT et signaux de trading
Aperçu de TXT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TXT, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
มูลค่าตลาด
$13.07B
P/E
14.31
Forward P/E
10.47
PEG
0.89
P/B
1.62
EPS
$5.31
เงินปันผล
0.10%
ช่วง 52 สัปดาห์
$75.51 – $101.57
Beta
0.90
ปริมาณ
0.0M
ROE
12.1%
อัตรากำไร
6.1%
การเติบโตของรายได้
3.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
17.6%
EV/EBITDA
9.49
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$102.07
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.3x. Forward P/E de 10.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.62x. L'EV/EBITDA se situe à 9.49x. La capitalisation boursière est de $13.07B. Les revenus croissent de 3.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.2%. Les marges bénéficiaires sont de 6.1%. La rentabilité des fonds propres est de 12.1%. Un bêta de 0.90 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$92.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$102.07
เป้าหมายสูง
$115.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ TXT
Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. It operates in six segments: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation, and Finance. The Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft, as well as offers maintenance, inspection, and repair services; commercial parts; and advanced flight training devices. The Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircraft, and related spare parts and services. The Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, electronic systems and solutions, advanced marine crafts, piston aircraft engines, live military air-to-air and air-to-ship training, weapons and related components, and armored and specialty vehicles. The Industrial segment offers blow-molded solutions, including conventional plastic fuel tanks and pressurized fuel tanks; plastic tanks for catalytic reduction systems and other fuel system components; lightweight and composite pentatonic battery systems for use in electric vehicles primarily to automobile original equipment manufacturers; and golf cars, off-road utility vehicles, powersports products, light transportation vehicles, aviation ground support equipment, professional turf-maintenance equipment, and turf-care vehicles to golf courses and resorts, government agencies and municipalities, consumers, outdoor enthusiasts, and commercial and industrial users. The Textron eAviation segment manufactures and sells light aircraft and gliders with electric and combustion engines; and provides other research and development initiatives related to sustainable aviation solutions. The Finance segment offers financing services to purchase new and pre-owned aviation aircraft and Bell helicopters. Textron Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Providence, Rhode Island.
Analyse approfondie de TXT
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Textron Inc. (TXT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $81.59 d'environ 7.3%. Trailing P/E: 14.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 6.1% et rentabilité des fonds propres de 12.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.0% et croissance des bénéfices de 5.2%. Profil de risque : bêta de 0.90. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 14.3x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 3.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Aperçu de la valorisation
Textron Inc. (TXT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $81.59 d'environ 7.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.3x. Forward P/E de 10.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.9x. Le price-to-book est de 1.6x. L'EV/EBITDA se situe à 9.5x. La capitalisation boursière est de $13.07B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 3.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.2%. Les marges bénéficiaires sont de 6.1%. La rentabilité des fonds propres est de 12.1%. La rentabilité des actifs est de 4.5%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.90 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $2.78B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $102.07 implique un 34.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $92.00 à $115.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 7.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TXT Juste valorisé
Textron Inc. (TXT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $81.59 d'environ 7.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TXT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TXT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TXT comparé à d'autres actions ?
CroissanceTXT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TXT ?
DividendeTXT paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TXT ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub