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Communication ServicesInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
TT

Analyse de TTWO

NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia

$199.70

-1.74 (-0.86%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TTWO et signaux de trading

Aperçu de TTWO — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TTWO, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$37.34B

P/E

—

Forward P/E

19.40

PEG

2.76

P/B

10.55

EPS

$-1.71

Rendement dividende

—

52 sem.

$187.63 – $265.94

Beta

0.97

Volume

0.1M

ROE

-9.0%

Marge bénéficiaire

-4.8%

Croissance CA

2.0%

Marge brute

57.1%

EV/EBITDA

50.60

Objectif analystes

$286.44

Forward P/E de 19.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 10.55x. L'EV/EBITDA se situe à 50.60x. La capitalisation boursière est de $37.34B. Les revenus croissent de 2.0% sur une base Trailing. Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Strong Buy

Objectif bas

$170.00

Objectif moyen

$286.44

Objectif haut

$368.00

Basé sur 29 analystes

À propos de TTWO

Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, LA Noire, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names, as well as other franchises. It also publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM series, Borderlands, and Tiny Tina's Wonderland names. In addition, the company publishes sports simulation titles comprising NBA 2K series, a basketball video game; the WWE 2K professional wrestling series; mobile titles, including WWE SuperCard; and PGA TOUR 2K. Further, it offers free-to-play mobile games, such as CSR Racing, Dragon City, Empires & Puzzles, FarmVille 3, Game of Thrones: Legends, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Hit It Rich!, Match Factory!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Monster Legends, NBA 2K, Toon Blast, Top Eleven, Wizard Of Oz Slots Casino, Toy Blast, Words With Friends, and Zynga Poker; and Color Block Jam. The company's products are designed for console gaming systems; and mobiles, such as smartphones, tablets, and personal computers. It provides its products through physical retail, digital download, online platforms, and cloud streaming services. Take-Two Interactive Software, Inc. was incorporated in 1993 and is based in New York, New York.

United States12,909 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de TTWO

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.51 d'environ 36.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.0%. Profil de risque : bêta de 0.97. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 2.0%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.51 d'environ 36.7%. Forward P/E de 19.4x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 5.6x. Le price-to-book est de 10.5x. L'EV/EBITDA se situe à 50.6x. La capitalisation boursière est de $37.34B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 2.0% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.12B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $286.44 implique un 43.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $170.00 à $368.00. 29 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TTWO Surévalué

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.51 d'environ 36.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TTWO est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, TTWO semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 36.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TTWO sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TTWO est $126.51, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TTWO comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TTWO : un bêta de 0.97 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTTWO continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 2.0%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de TTWO ?
L'objectif de consensus des analystes est $286.44, ce qui implique un potentiel haussier de 43.4%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TTWO ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Communication Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub