Analyse de TT
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$454.43
-0.01 (-0.00%)
Graphique de prix TT et signaux de trading
Aperçu de TT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TT, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisatie
$99.99B
P/E
33.89
Forward P/E
25.86
PEG
1.60
P/B
11.61
EPS
$13.41
Dividendrendement
0.92%
52W bereik
$348.06 – $505.87
Beta
1.20
Volume
0.1M
ROE
36.6%
Winstmarge
13.3%
Omzetgroei
10.6%
Brutomarge
35.4%
EV/EBITDA
23.98
Analystendoel
$527.40
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.9x. Forward P/E de 25.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 11.61x. L'EV/EBITDA se situe à 23.98x. La capitalisation boursière est de $99.99B. Les revenus croissent de 10.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 7.1%. Les marges bénéficiaires sont de 13.3%. La rentabilité des fonds propres est de 36.6%. Un bêta de 1.20 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$422.00
Doel gemiddeld
$527.40
Doel hoog
$575.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over TT
Trane Technologies plc designs, manufactures, sells, and services of solutions for heating, ventilation, air conditioning, and custom and transport refrigeration. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; air sourced heat pumps; chillers; coils and condensers; auxiliary power, cold storage, and condensing units; controls contracting and commissioning, decarbonization programs, and gensets; dehumidifiers; energy and water efficiency programs; energy recovery ventilators and power solutions; energy storage; furnaces; home automation; humidifiers; HVAC performance-monitoring products; and indoor air quality assessments and related products for HVAC and transport solutions. The company also provides asset management, building management, bus air purification, bus and rail HVAC, container refrigeration, control, ductless, geothermal, data center and multi-pipe HVAC, package heating and cooling, rail refrigeration, residential air filtration, self and vehicle powered truck refrigeration, temporary heating and cooling, truck refrigeration, unitary, variable refrigerant flow, and trailer refrigeration systems. In addition, it offers industrial process refrigeration, installation contracting, lighting retrofit, medical grade refrigeration, refrigerant reclamation, renewable energy and storage, residential hybrid heating, telematics, thermostats/controls and associated digital, ventilation, and stationary cold storage solutions; packaged rooftop units; rate chambers; residential air filters; thermal energy storage; transport heater products; temperature freezers; energy infrastructure programs and management, repair and maintenance, smart and AI-enabled, and rental services; water source heat pumps; and aftermarket and OEM parts and supplies. The company was formerly known as Ingersoll-Rand Plc and changed its name to Trane Technologies plc in March 2020. The company was founded in 1885 and is headquartered in Swords, Ireland.
Analyse approfondie de TT
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Trane Technologies plc (TT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $208.53 d'environ 54.1%. Trailing P/E: 33.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.3% et rentabilité des fonds propres de 36.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.6% et croissance des bénéfices de 7.1%. Profil de risque : bêta de 1.20. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 33.9x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.6%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Trane Technologies plc (TT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $208.53 d'environ 54.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.9x. Forward P/E de 25.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.5x. Le price-to-book est de 11.6x. L'EV/EBITDA se situe à 24.0x. La capitalisation boursière est de $99.99B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 7.1%. Les marges bénéficiaires sont de 13.3%. La rentabilité des fonds propres est de 36.6%. La rentabilité des actifs est de 11.0%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.20 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $3.30B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $527.40 implique un 16.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $422.00 à $575.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TT Surévalué
Trane Technologies plc (TT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $208.53 d'environ 54.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TT comparé à d'autres actions ?
CroissanceTT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TT ?
DividendeTT paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TT ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub