Analyse de TRMB
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$56.91
-0.94 (-1.62%)
Graphique de prix TRMB et signaux de trading
Aperçu de TRMB — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TRMB, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$13.27B
P/E
—
Forward P/E
13.76
PEG
1.36
P/B
2.34
EPS
$-0.48
Rendement dividende
—
52 sem.
$47.92 – $84.42
Beta
1.36
Volume
0.6M
ROE
-1.9%
Marge bénéficiaire
-2.8%
Croissance CA
11.0%
Marge brute
71.8%
EV/EBITDA
16.74
Objectif analystes
$79.50
Forward P/E de 13.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 2.34x. L'EV/EBITDA se situe à 16.74x. La capitalisation boursière est de $13.27B. Les revenus croissent de 11.0% sur une base Trailing. Un bêta de 1.36 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$61.00
Objectif moyen
$79.50
Objectif haut
$94.00
Basé sur 10 analystes
À propos de TRMB
Trimble Inc. offers technology solutions and platform that enable office professionals and field workers to connect workflows and industry lifecycles in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company provides architecture and interior design; building information modeling, engineering, and virtual design and construction; and construction and owner software products. It also offers field and office software for estimating and job cost management, and project design and visualization; software for 3D design and data sharing; systems to guide and control construction equipment, such as excavators, bulldozers, wheel loaders, motor graders, and paving equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; and software to facilitate the management of the construction process and for sharing and communication of data in real time. In addition, it provides positioning services comprising VRSNow; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; and Trimble xFill services. Further, it offers transportation and logistics solutions for shippers, carriers, retailers, and intermediaries, such as carrier transportation management software (TMS) and maintenance solutions to manage core transportation operations and maintenance workflows; transporeon solutions to provide a cloud-based ecosystem that manages the transportation lifecycle from freight sourcing and procurement through transport execution, dock and yard management, and auditing; and MAPS, a mapping and routing solutions that provide the industry standard for truck-specific routing, mileage, and navigation. It sells its technology solutions directly to end users and through software integrations. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Westminster, Colorado.
Analyse approfondie de TRMB
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Trimble Inc. (TRMB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $46.91 d'environ 17.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.0%. Profil de risque : bêta élevé de 1.36. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 11.0%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.36
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Trimble Inc. (TRMB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $46.91 d'environ 17.6%. Forward P/E de 13.8x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 3.5x. Le price-to-book est de 2.3x. L'EV/EBITDA se situe à 16.7x. La capitalisation boursière est de $13.27B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 11.0% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 4.8%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.36 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $1.24B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $79.50 implique un 39.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $61.00 à $94.00. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TRMB Surévalué
Trimble Inc. (TRMB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $46.91 d'environ 17.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TRMB est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TRMB sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TRMB comparé à d'autres actions ?
CroissanceTRMB continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TRMB ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TRMB ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub