Analyse de Thermo Fisher (TMO)
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$668.59
-5.13 (-0.76%)
Graphique de prix TMO et signaux de trading
Aperçu de TMO — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TMO, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$247.21B
P/E
36.02
Forward P/E
24.27
PEG
2.01
P/B
4.69
EPS
$18.56
Rendement dividende
0.28%
52 sem.
$435.27 – $682.98
Beta
0.85
Volume
0.0M
ROE
13.5%
Marge bénéficiaire
15.0%
Croissance CA
10.5%
Marge brute
41.0%
EV/EBITDA
24.55
Objectif analystes
$653.11
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.0x. Forward P/E de 24.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.69x. L'EV/EBITDA se situe à 24.55x. La capitalisation boursière est de $247.21B. Les revenus croissent de 10.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 9.4%. Les marges bénéficiaires sont de 15.0%. La rentabilité des fonds propres est de 13.5%. Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$520.00
Objectif moyen
$653.11
Objectif haut
$780.00
Basé sur 27 analystes
À propos de Thermo Fisher
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
Analyse approfondie de TMO
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $289.26 d'environ 56.7%. Trailing P/E: 36.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.0% et rentabilité des fonds propres de 13.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.5% et croissance des bénéfices de 9.4%. Profil de risque : bêta de 0.85. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 36.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.5%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $289.26 d'environ 56.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.0x. Forward P/E de 24.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 5.3x. Le price-to-book est de 4.7x. L'EV/EBITDA se situe à 24.6x. La capitalisation boursière est de $247.21B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 9.4%. Les marges bénéficiaires sont de 15.0%. La rentabilité des fonds propres est de 13.5%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $38.48B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $653.11 implique un 2.3% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $520.00 à $780.00. 27 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TMO Surévalué
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $289.26 d'environ 56.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TMO est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TMO sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TMO comparé à d'autres actions ?
CroissanceTMO continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TMO ?
DividendeTMO paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TMO ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub