Analyse de TFX
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$124.56
+2.43 (+1.99%)
Graphique de prix TFX et signaux de trading
Aperçu de TFX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TFX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$5.28B
P/E
—
Forward P/E
11.37
PEG
0.16
P/B
1.82
EPS
$-0.52
Rendement dividende
1.11%
52 sem.
$100.18 – $145.00
Beta
0.81
Volume
0.0M
ROE
-0.7%
Marge bénéficiaire
-45.8%
Croissance CA
28.9%
Marge brute
55.1%
EV/EBITDA
19.27
Objectif analystes
$153.55
Forward P/E de 11.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.82x. L'EV/EBITDA se situe à 19.27x. La capitalisation boursière est de $5.28B. Les revenus croissent de 28.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -17.3%. Un bêta de 0.81 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
none
Objectif bas
$138.00
Objectif moyen
$153.55
Objectif haut
$170.00
Basé sur 11 analystes
À propos de TFX
Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers vascular and emergency medicine products comprising Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous bone access systems for the administration of intravenous therapies, measurement of blood pressure, and collection of blood samples; intraosseous access systems consisting of EZ-IO intraosseous vascular access systems, and Arrow FAST1 sternal intraosseous infusion systems; and hemostatic products, including external hemostats and trauma products under the QuikClot brand. It also provides interventional products, including various coronary catheters, structural heart support devices, and peripheral intervention products platforms; GuideLiner, Turnpike, and TrapLiner catheters; MANTA vascular closure devices and Arrow OnControl powered bone biopsy systems; and coronary and peripheral medical devices, such as drug-coated balloons, stents, and balloon catheters. In addition, the company offers surgical products, including metal and polymer ligating clips using manual and automatic applier system, fascial closure surgical systems used in laparoscopic surgical procedures, percutaneous surgical systems, powered bariatric staplers, and other surgical instruments under the Weck, MiniLap, Pleur-Evac, Deknatel, KMedic, Pilling, and Titan SGS brands. It serves hospitals, healthcare providers, and medical device manufacturers. The company also sells its products online. Teleflex Incorporated was incorporated in 1943 and is headquartered in Wayne, Pennsylvania.
Analyse approfondie de TFX
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Baisse des bénéficesValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Teleflex Incorporated (TFX) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $118.27 d'environ 5.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 28.9% et croissance des bénéfices de -17.3%. Profil de risque : bêta de 0.81. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 28.9%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Teleflex Incorporated (TFX) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $118.27 d'environ 5.0%. Forward P/E de 11.4x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 2.3x. Le price-to-book est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 19.3x. La capitalisation boursière est de $5.28B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 28.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -17.3%. La rentabilité des actifs est de 1.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.81 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $2.61B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $153.55 implique un 23.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $138.00 à $170.00. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TFX Juste valorisé
Teleflex Incorporated (TFX) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $118.27 d'environ 5.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TFX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TFX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TFX comparé à d'autres actions ?
CroissanceTFX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TFX ?
DividendeTFX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TFX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub