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HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
TE

Analyse de TECH

NMS · Healthcare · Biotechnology

$72.61

+0.00 (+0.01%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TECH et signaux de trading

Aperçu de TECH — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TECH, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$11.39B

P/E

62.60

Forward P/E

31.49

PEG

2.11

P/B

5.38

EPS

$1.16

Rendement dividende

0.44%

52 sem.

$43.20 – $72.69

Beta

1.27

Volume

0.5M

ROE

9.0%

Marge bénéficiaire

15.0%

Croissance CA

1.3%

Marge brute

66.2%

EV/EBITDA

34.15

Objectif analystes

$70.73

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 62.6x. Forward P/E de 31.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.38x. L'EV/EBITDA se situe à 34.15x. La capitalisation boursière est de $11.39B. Les revenus croissent de 1.3% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 15.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. Un bêta de 1.27 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

none

Objectif bas

$50.00

Objectif moyen

$70.73

Objectif haut

$73.00

Basé sur 11 analystes

À propos de TECH

Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research, diagnostics, and bioprocessing markets worldwide. It operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Spatial Biology. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. Its Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

United States3,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de TECH

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Bio-Techne Corporation (TECH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $23.85 d'environ 67.2%. Trailing P/E: 62.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.0% et rentabilité des fonds propres de 9.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.27. Consensus : none.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 62.6x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 1.3%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Élevé

Beta 1.27

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Bio-Techne Corporation (TECH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $23.85 d'environ 67.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 62.6x. Forward P/E de 31.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 9.4x. Le price-to-book est de 5.4x. L'EV/EBITDA se situe à 34.2x. La capitalisation boursière est de $11.39B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 1.3% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 15.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. La rentabilité des actifs est de 6.7%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.27 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $23.61M.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $70.73 implique un 2.6% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $50.00 à $73.00. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TECH Surévalué

Bio-Techne Corporation (TECH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $23.85 d'environ 67.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TECH est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, TECH semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 67.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TECH sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TECH est $23.85, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TECH comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TECH : un bêta de 1.27 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTECH continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 1.3%. Les marges bénéficiaires sont 15.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de TECH ?
L'objectif de consensus des analystes est $70.73, ce qui implique un potentiel baissier de 2.6%. La recommandation du consensus est "none".
DividendeTECH paie-t-elle un dividende ?
Oui. TECH offre actuellement un rendement de dividende de 0.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TECH ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub