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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
TE

Analyse de TEAM

NMS · Technology · Software - Application

$174.43

-13.31 (-7.09%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TEAM et signaux de trading

Aperçu de TEAM — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TEAM, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$44.16B

P/E

—

Forward P/E

24.17

PEG

1.96

P/B

41.76

EPS

$-0.21

Rendement dividende

—

52 sem.

$56.01 – $200.00

Beta

1.16

Volume

0.4M

ROE

-4.5%

Marge bénéficiaire

-0.8%

Croissance CA

27.6%

Marge brute

85.6%

EV/EBITDA

108.89

Objectif analystes

$205.39

Forward P/E de 24.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 41.76x. L'EV/EBITDA se situe à 108.89x. La capitalisation boursière est de $44.16B. Les revenus croissent de 27.6% sur une base Trailing. Un bêta de 1.16 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$145.00

Objectif moyen

$205.39

Objectif haut

$480.00

Basé sur 31 analystes

À propos de TEAM

Atlassian Corporation provides a collaboration software that enables organizations to connect all teams through a system of work that unlocks productivity at scale worldwide. The company's product portfolio includes Jira, Confluence, Loom, Jira Service Management, Rovo, Bitbucket, Compass, Jira Product Discovery, Focus, Talent, Trello, and Guard. It also offers Collections, a curated sets of apps and agents built on the Atlassian cloud platform and designed to solve cross-functional customer workflows, including teamwork, service, strategy, software, and product collections. The company was founded in 2002 and is headquartered in Sydney, Australia.

Australia13,301 employésSite web ↗

Tradez TEAM sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de TEAM

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Atlassian Corporation (TEAM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $100.42 d'environ 42.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 27.6%. Profil de risque : bêta de 1.16. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 27.6%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Atlassian Corporation (TEAM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $100.42 d'environ 42.4%. Forward P/E de 24.2x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 6.7x. Le price-to-book est de 41.8x. L'EV/EBITDA se situe à 108.9x. La capitalisation boursière est de $44.16B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 27.6% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 3.0%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.16 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-6602112.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $205.39 implique un 17.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $145.00 à $480.00. 31 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TEAM Surévalué

Atlassian Corporation (TEAM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $100.42 d'environ 42.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TEAM est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, TEAM semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 42.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TEAM sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TEAM est $100.42, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TEAM comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TEAM : un bêta de 1.16 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTEAM continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 27.6%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de TEAM ?
L'objectif de consensus des analystes est $205.39, ce qui implique un potentiel haussier de 17.8%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TEAM ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Technology

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub