Analyse de TDY
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$610.99
-2.79 (-0.45%)
Graphique de prix TDY et signaux de trading
Aperçu de TDY — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TDY, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$28.32B
P/E
29.52
Forward P/E
22.82
PEG
1.40
P/B
2.59
EPS
$20.70
Rendement dividende
—
52 sem.
$483.02 – $697.67
Beta
0.91
Volume
0.0M
ROE
9.2%
Marge bénéficiaire
15.3%
Croissance CA
9.8%
Marge brute
43.3%
EV/EBITDA
18.94
Objectif analystes
$758.08
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.5x. Forward P/E de 22.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.59x. L'EV/EBITDA se situe à 18.94x. La capitalisation boursière est de $28.32B. Les revenus croissent de 9.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 21.2%. Les marges bénéficiaires sont de 15.3%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. Un bêta de 0.91 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$640.00
Objectif moyen
$758.08
Objectif haut
$877.00
Basé sur 12 analystes
À propos de TDY
Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Europe, Asia, and internationally. The Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectrum products, as well as micro-electromechanical systems and semiconductors, such as analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products, as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, radars, CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) detectors, and unmanned air and ground systems. The Instrumentation segment provides monitoring, control, and electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. The Aerospace and Defense Electronics segment offers electronic and optical components and subsystems, data acquisition and communications components and equipment, harsh-environment interconnects, general aviation batteries and other components; and onboard avionics systems and ground-based applications, aircraft data and connectivity solutions, hardware systems, and software applications. The Engineered Systems segment provides systems engineering, integration and advanced technology development, and complex manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and specialty electronics for military applications. The company was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
Analyse approfondie de TDY
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $367.55 d'environ 39.8%. Trailing P/E: 29.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.3% et rentabilité des fonds propres de 9.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.8% et croissance des bénéfices de 21.2%. Profil de risque : bêta de 0.91. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 29.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 9.8%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $367.55 d'environ 39.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.5x. Forward P/E de 22.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.4x. Le price-to-book est de 2.6x. L'EV/EBITDA se situe à 18.9x. La capitalisation boursière est de $28.32B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 9.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 21.2%. Les marges bénéficiaires sont de 15.3%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.91 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.69B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $758.08 implique un 24.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $640.00 à $877.00. 12 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TDY Surévalué
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $367.55 d'environ 39.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TDY est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TDY sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TDY comparé à d'autres actions ?
CroissanceTDY continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TDY ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TDY ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub