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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
TD

Analyse de TDG

NYQ · Industrials · Aerospace & Defense

$1093.77

-22.88 (-2.05%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TDG et signaux de trading

Aperçu de TDG — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TDG, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$60.46B

P/E

33.21

Forward P/E

22.62

PEG

3.05

P/B

-6.51

EPS

$32.93

Rendement dividende

—

52 sem.

$1071.25 – $1463.03

Beta

0.89

Volume

0.0M

ROE

—

Marge bénéficiaire

21.3%

Croissance CA

22.5%

Marge brute

59.8%

EV/EBITDA

18.15

Objectif analystes

$1513.37

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.2x. Forward P/E de 22.6x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 18.15x. La capitalisation boursière est de $60.46B. Les revenus croissent de 22.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.9%. Les marges bénéficiaires sont de 21.3%. Un bêta de 0.89 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$1331.00

Objectif moyen

$1513.37

Objectif haut

$1972.00

Basé sur 19 analystes

À propos de TDG

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

United States16,500 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de TDG

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

TransDigm Group Incorporated (TDG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $411.14 d'environ 62.4%. Trailing P/E: 33.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 21.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 22.5% et croissance des bénéfices de 10.9%. Profil de risque : bêta de 0.89. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 33.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 22.5%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

TransDigm Group Incorporated (TDG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $411.14 d'environ 62.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.2x. Forward P/E de 22.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.0x. L'EV/EBITDA se situe à 18.2x. La capitalisation boursière est de $60.46B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 22.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.9%. Les marges bénéficiaires sont de 21.3%. La rentabilité des actifs est de 11.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.89 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $30.71B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $1513.37 implique un 38.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $1331.00 à $1972.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TDG Surévalué

TransDigm Group Incorporated (TDG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $411.14 d'environ 62.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TDG est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, TDG semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 62.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TDG sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TDG est $411.14, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TDG comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TDG : un bêta de 0.89 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTDG continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 22.5% et une croissance des bénéfices de 10.9%. Les marges bénéficiaires sont 21.3%.
AnalysteQue pensent les analystes de TDG ?
L'objectif de consensus des analystes est $1513.37, ce qui implique un potentiel haussier de 38.4%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TDG ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub