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SW

Analyse de Stanley Black & Decker (SWK)

NYQ · Industrials · Tools & Accessories

$89.92

-1.47 (-1.61%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix SWK et signaux de trading

Aperçu de SWK — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de SWK, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$13.58B

P/E

21.99

Forward P/E

14.11

PEG

1.39

P/B

1.52

EPS

$4.09

Rendement dividende

3.68%

52 sem.

$61.90 – $104.68

Beta

1.17

Volume

0.5M

ROE

6.9%

Marge bénéficiaire

4.1%

Croissance CA

0.4%

Marge brute

32.2%

EV/EBITDA

10.29

Objectif analystes

$100.73

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.0x. Forward P/E de 14.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.52x. L'EV/EBITDA se situe à 10.29x. La capitalisation boursière est de $13.58B. Les revenus croissent de 0.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 247.8%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 6.9%. Un bêta de 1.17 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$93.00

Objectif moyen

$100.73

Objectif haut

$110.00

Basé sur 11 analystes

À propos de Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.

United States41,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de SWK

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $65.60 d'environ 27.1%. Trailing P/E: 22.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.1% et rentabilité des fonds propres de 6.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 0.4% et croissance des bénéfices de 247.8%. Profil de risque : bêta de 1.17. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 22.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 0.4%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $65.60 d'environ 27.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.0x. Forward P/E de 14.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.9x. Le price-to-book est de 1.5x. L'EV/EBITDA se situe à 10.3x. La capitalisation boursière est de $13.58B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 0.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 247.8%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 6.9%. La rentabilité des actifs est de 3.8%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.17 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $4.62B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $100.73 implique un 12.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $93.00 à $110.00. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

SWK Surévalué

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $65.60 d'environ 27.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action SWK est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, SWK semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 27.1%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de SWK sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour SWK est $65.60, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de SWK comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de SWK : un bêta de 1.17 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceSWK continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 0.4% et une croissance des bénéfices de 247.8%. Les marges bénéficiaires sont 4.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de SWK ?
L'objectif de consensus des analystes est $100.73, ce qui implique un potentiel haussier de 12.0%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeSWK paie-t-elle un dividende ?
Oui. SWK offre actuellement un rendement de dividende de 3.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SWK ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub