Analyse de STX
NMS · Technology · Computer Hardware
$888.75
-28.08 (-3.06%)
Graphique de prix STX et signaux de trading
Aperçu de STX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de STX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$202.10B
P/E
63.76
Forward P/E
16.05
PEG
0.52
P/B
93.01
EPS
$13.94
Rendement dividende
0.32%
52 sem.
$209.00 – $1145.00
Beta
2.09
Volume
1.2M
ROE
371.5%
Marge bénéficiaire
26.1%
Croissance CA
48.5%
Marge brute
45.6%
EV/EBITDA
46.64
Objectif analystes
$1125.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 63.8x. Forward P/E de 16.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 93.01x. L'EV/EBITDA se situe à 46.64x. La capitalisation boursière est de $202.10B. Les revenus croissent de 48.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 148.8%. Les marges bénéficiaires sont de 26.1%. La rentabilité des fonds propres est de 371.5%. Un bêta de 2.09 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
none
Objectif bas
$700.00
Objectif moyen
$1125.00
Objectif haut
$1600.00
Basé sur 23 analystes
À propos de STX
Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage systems; network attached storage (NAS) hard drives; video and analytics hard drives; and hyperscale and cloud solution. It offers its products for Healthcare, Media & Entertainment, Surveillance & Security, and telecommunication industry. The company sells its products primarily to original equipment manufacturers, distributors, and retailers. The company was founded in 1978 and is based in Singapore.
Analyse approfondie de STX
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Seagate Technology Holdings plc (STX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $258.51 d'environ 70.9%. Trailing P/E: 63.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 26.1% et rentabilité des fonds propres de 371.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 48.5% et croissance des bénéfices de 148.8%. Profil de risque : bêta élevé de 2.09. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 63.8x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 48.5%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 2.09
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Seagate Technology Holdings plc (STX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $258.51 d'environ 70.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 63.8x. Forward P/E de 16.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 16.6x. Le price-to-book est de 93.0x. L'EV/EBITDA se situe à 46.6x. La capitalisation boursière est de $202.10B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 48.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 148.8%. Les marges bénéficiaires sont de 26.1%. La rentabilité des fonds propres est de 371.5%. La rentabilité des actifs est de 29.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 2.09 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $2.19B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $1125.00 implique un 26.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $700.00 à $1600.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
STX Surévalué
Seagate Technology Holdings plc (STX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $258.51 d'environ 70.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action STX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de STX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de STX comparé à d'autres actions ?
CroissanceSTX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de STX ?
DividendeSTX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de STX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub