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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
SP

Analyse de SPWR

NGM · Technology · Solar

$0.30

-0.01 (-4.71%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix SPWR et signaux de trading

Aperçu de SPWR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de SPWR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$0.06B

P/E

—

Forward P/E

7.48

PEG

—

P/B

-1.73

EPS

$-0.23

Rendement dividende

—

52 sem.

$0.20 – $2.27

Beta

0.69

Volume

1.0M

ROE

—

Marge bénéficiaire

-3.8%

Croissance CA

-17.0%

Marge brute

52.2%

EV/EBITDA

-4.58

Objectif analystes

$2.65

Forward P/E de 7.5x suggère une compression des bénéfices à venir. La capitalisation boursière est de $62.49M. Les revenus se contractent de -17.0% sur une base Trailing. Un bêta de 0.69 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

none

Objectif bas

$2.00

Objectif moyen

$2.65

Objectif haut

$3.30

Basé sur 2 analystes

À propos de SPWR

SunPower Inc. engages in the provision of solar system sales and installation in the United States. It operates through three segments: Residential Solar Installation, New Homes Business, and Dealer. The company installs solar system, storage, and batteries. It also offers technology platform, financing solutions, and solar equipment. The company sells its products to homeowners, home builders, and small to medium-sized commercial customers through third-party sales partners. The company was formerly known as Complete Solaria, Inc. and changed its name to SunPower Inc. in October 2025. SunPower Inc. is headquartered in Orem, Utah.

United States785 employésSite web ↗

Tradez SPWR sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de SPWR

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs value

Attention à

Contraction des revenus

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

SunPower Inc. (SPWR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.23 d'environ 980.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -17.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.69. Consensus : none.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Sous-évalué

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

En contraction

Rev -17.0%

Les revenus de premier niveau se réduisent.

Risque

Faible

Beta 0.69

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

SunPower Inc. (SPWR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.23 d'environ 980.4%. Forward P/E de 7.5x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.2x. La capitalisation boursière est de $62.49M.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -17.0% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.69 indique profil défensif. La position de dette nette est de $134.10M.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $2.65 implique un 785.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $2.00 à $3.30. 2 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

SPWR Sous-évalué

SunPower Inc. (SPWR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.23 d'environ 980.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action SPWR est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $3.23 suggère que SPWR pourrait être sous-évalué d'environ 980.4% au prix actuel de $0.30.
ValorisationQuelle est la juste valeur de SPWR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour SPWR est $3.23, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de SPWR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de SPWR : un bêta de 0.69 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceSPWR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 17.0%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de SPWR ?
L'objectif de consensus des analystes est $2.65, ce qui implique un potentiel haussier de 785.4%. La recommandation du consensus est "none".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SPWR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Technology

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub