Analyse de Snap-on (SNA)
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$369.61
+0.41 (+0.11%)
Graphique de prix SNA et signaux de trading
Aperçu de SNA — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de SNA, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$19.12B
P/E
18.86
Forward P/E
17.28
PEG
1.89
P/B
3.16
EPS
$19.60
Rendement dividende
2.64%
52 sem.
$320.80 – $423.02
Beta
0.71
Volume
0.1M
ROE
17.9%
Marge bénéficiaire
19.6%
Croissance CA
4.2%
Marge brute
51.8%
EV/EBITDA
13.27
Objectif analystes
$416.56
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.9x. Forward P/E de 17.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.16x. L'EV/EBITDA se situe à 13.27x. La capitalisation boursière est de $19.12B. Les revenus croissent de 4.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.1%. Les marges bénéficiaires sont de 19.6%. La rentabilité des fonds propres est de 17.9%. Un bêta de 0.71 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$343.00
Objectif moyen
$416.56
Objectif haut
$485.00
Basé sur 9 analystes
À propos de Snap-on
Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company offers hand tools, such as wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque tools, and other similar products; power tools, including cordless, pneumatic, and hydraulic and corded tools; impact wrenches, ratchets, screwdrivers, drills, sanders, and grinders. It also provides tool chests and roll cabinet stool storage products; facility-level tool control and asset management hardware and software; diagnostics, information, and management systems product comprising handheld and computer-based diagnostic products, service and repair information products, diagnostic software solutions, electronic parts catalogs, business management systems and services, point-of-sale systems, integrated systems for vehicle service shops, OEM purchasing facilitation services, and warranty management systems and analytics to help OEM dealerships manage and track performance. In addition, the company offers heel alignment equipment, wheel balancers, tire changers, vehicle lifts, test lane equipment, collision repair equipment, vehicle air conditioning service equipment, brake service equipment, fluid exchange equipment, transmission troubleshooting equipment, safety testing equipment, battery chargers, and hoists; and training programs and after-sales support. It serves the vehicle service and repair, and industrial sectors through mobile van channel, company direct sales, distributors, and digital commerce. Snap-on Incorporated was incorporated in 1920 and is based in Kenosha, Wisconsin.
Analyse approfondie de SNA
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Snap-on Incorporated (SNA) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $325.91 d'environ 11.8%. Trailing P/E: 18.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 19.6% et rentabilité des fonds propres de 17.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.2% et croissance des bénéfices de 5.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.71. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 18.9x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 4.2%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.71
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Snap-on Incorporated (SNA) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $325.91 d'environ 11.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.9x. Forward P/E de 17.3x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 3.6x. Le price-to-book est de 3.2x. L'EV/EBITDA se situe à 13.3x. La capitalisation boursière est de $19.12B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.1%. Les marges bénéficiaires sont de 19.6%. La rentabilité des fonds propres est de 17.9%. La rentabilité des actifs est de 9.8%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.71 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-334199936.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $416.56 implique un 12.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $343.00 à $485.00. 9 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
SNA Juste valorisé
Snap-on Incorporated (SNA) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $325.91 d'environ 11.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action SNA est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de SNA sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de SNA comparé à d'autres actions ?
CroissanceSNA continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de SNA ?
DividendeSNA paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SNA ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub