Analyse de SEDG
NMS · Technology · Solar
$32.68
+0.77 (+2.41%)
Graphique de prix SEDG et signaux de trading
Aperçu de SEDG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de SEDG, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$2.01B
P/E
—
Forward P/E
37.99
PEG
4.61
P/B
4.88
EPS
$-4.49
Rendement dividende
—
52 sem.
$28.21 – $81.25
Beta
1.44
Volume
1.9M
ROE
-58.4%
Marge bénéficiaire
-20.3%
Croissance CA
19.6%
Marge brute
21.3%
EV/EBITDA
-15.45
Objectif analystes
$39.50
Forward P/E de 38.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 4.88x. La capitalisation boursière est de $2.01B. Les revenus croissent de 19.6% sur une base Trailing. Un bêta de 1.44 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$26.00
Objectif moyen
$39.50
Objectif haut
$100.00
Basé sur 20 analystes
À propos de SEDG
SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy technology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers power optimizers and DC-to-AC inverters; Storage Solutions, such as home battery 400V and CSS-OD solution; EV chargers for residential and commercial applications; SolarEdge ONE, an energy optimization system; and cloud-based monitoring platform. It also provides mySolarEdge app, which enables system owners to track their real-time system production and household energy consumption; SolarEdge Go app, a mobile application for SolarEdge installers, integrating installation, management, and service capabilities; designer platform, a web-based tool; and mapper application for registering the physical layout of new PV sites. In addition, the company offers SetApp application to activate and configure SolarEdge inverters; grid services; and pre-sales support, ongoing trainings, and technical support before, during, and after installation based on its operation structure. It serves solar installers, solar distributors, and electrical equipment wholesalers, as well as providers of PV systems to residential and commercial end users through distributors and electrical equipment wholesalers, and directly to solar installers and engineering, procurement, and construction firms, or EPCs. SolarEdge Technologies, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Herzliya Pituach, Israel.
Analyse approfondie de SEDG
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $45.76 d'environ 40.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 19.6%. Profil de risque : bêta élevé de 1.44. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 19.6%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.44
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $45.76 d'environ 40.0%. Forward P/E de 38.0x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.5x. Le price-to-book est de 4.9x. La capitalisation boursière est de $2.01B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 19.6% sur une base Trailing.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.44 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-139589024.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $39.50 implique un 20.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $26.00 à $100.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
SEDG Sous-évalué
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $45.76 d'environ 40.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action SEDG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de SEDG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de SEDG comparé à d'autres actions ?
CroissanceSEDG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de SEDG ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SEDG ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub