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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
S

Analyse de S

NYQ · Technology · Software - Infrastructure

$22.20

-0.17 (-0.74%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix S et signaux de trading

Aperçu de S — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de S, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

มูลค่าตลาด

$7.73B

P/E

—

Forward P/E

48.09

PEG

—

P/B

5.31

EPS

$-1.02

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$11.81 – $24.40

Beta

0.77

ปริมาณ

0.6M

ROE

-23.0%

อัตรากำไร

-31.0%

การเติบโตของรายได้

20.6%

อัตรากำไรขั้นต้น

72.5%

EV/EBITDA

-30.00

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$24.38

Forward P/E de 48.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 5.31x. La capitalisation boursière est de $7.73B. Les revenus croissent de 20.6% sur une base Trailing. Un bêta de 0.77 indique profil défensif.

Consensus des analystes

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$17.50

เป้าหมายเฉลี่ย

$24.38

เป้าหมายสูง

$28.00

จากนักวิเคราะห์ 30 คน

เกี่ยวกับ S

SentinelOne, Inc. operates as a cybersecurity provider in the United States and internationally. The company's Singularity Platform delivers an artificial intelligence-powered autonomous threat prevention, detection, and response capabilities across an organization's endpoints, cloud workloads, and identify credentials, which enables seamless and autonomous protection against a spectrum of cyber threats. It also offers generative AI-security agent (Purple AI), security information and event management, endpoint security, cloud security, identity security, exposure and vulnerability management, and threat services. The company has a collaboration with Amazon Web Services (AWS) to deliver unified AI governance for customers building on Amazon Bedrock. The company was formerly known as Sentinel Labs, Inc. and changed its name to SentinelOne, Inc. in March 2021. SentinelOne, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Mountain View, California.

United States2,800 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย S บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Analyse approfondie de S

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

SentinelOne, Inc. (S) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $6.72 d'environ 69.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 20.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.77. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 20.6%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.77

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

SentinelOne, Inc. (S) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $6.72 d'environ 69.7%. Forward P/E de 48.1x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 7.0x. Le price-to-book est de 5.3x. La capitalisation boursière est de $7.73B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 20.6% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.77 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-640247000.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $24.38 implique un 9.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $17.50 à $28.00. 30 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

S Surévalué

SentinelOne, Inc. (S) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $6.72 d'environ 69.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action S est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, S semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 69.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de S sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour S est $6.72, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de S comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de S : un bêta de 0.77 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 20.6%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de S ?
L'objectif de consensus des analystes est $24.38, ce qui implique un potentiel haussier de 9.8%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de S ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Technology

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub