Analyse de RUN
NMS · Technology · Solar
$7.83
-0.28 (-3.45%)
Graphique de prix RUN et signaux de trading
Aperçu de RUN — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de RUN, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$1.87B
P/E
5.33
Forward P/E
7.72
PEG
3.07
P/B
0.54
EPS
$1.47
Rendement dividende
—
52 sem.
$7.72 – $22.44
Beta
2.36
Volume
0.8M
ROE
-19.9%
Marge bénéficiaire
11.6%
Croissance CA
52.8%
Marge brute
35.3%
EV/EBITDA
21.62
Objectif analystes
$15.87
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.3x. Forward P/E de 7.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 0.54x. L'EV/EBITDA se situe à 21.62x. La capitalisation boursière est de $1.87B. Les revenus croissent de 52.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -60.7%. Les marges bénéficiaires sont de 11.6%. Un bêta de 2.36 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$10.00
Objectif moyen
$15.87
Objectif haut
$30.00
Basé sur 19 analystes
À propos de RUN
Sunrun Inc. designs, develops, installs, sells, owns, and maintains residential solar energy systems in the United States. The company sells solar energy systems and products, such as panels and racking; and solar leads generated to customers. It offers battery storage along with solar energy systems; and sells services to commercial developers through multi-family and new homes. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. It also operates distributed electricity power plants. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.
Analyse approfondie de RUN
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilité, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Sunrun Inc. (RUN) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.91 d'environ 256.4%. Trailing P/E: 5.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 52.8% et croissance des bénéfices de -60.7%. Profil de risque : bêta élevé de 2.36. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 5.3x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 52.8%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 2.36
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Sunrun Inc. (RUN) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.91 d'environ 256.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.3x. Forward P/E de 7.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 0.5x. Le price-to-book est de 0.5x. L'EV/EBITDA se situe à 21.6x. La capitalisation boursière est de $1.87B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 52.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -60.7%. Les marges bénéficiaires sont de 11.6%. La rentabilité des actifs est de 0.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 2.36 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $14.51B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $15.87 implique un 102.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $10.00 à $30.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
RUN Sous-évalué
Sunrun Inc. (RUN) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.91 d'environ 256.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action RUN est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de RUN sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de RUN comparé à d'autres actions ?
CroissanceRUN continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de RUN ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de RUN ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub