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RO

Analyse de ROL

NYQ · Consumer Cyclical · Personal Services

$29.85

-0.18 (-0.62%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix ROL et signaux de trading

Aperçu de ROL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de ROL, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$14.36B

P/E

27.14

Forward P/E

23.06

PEG

2.41

P/B

10.05

EPS

$1.10

Rendement dividende

2.43%

52 sem.

$29.74 – $66.14

Beta

0.74

Volume

0.1M

ROE

37.0%

Marge bénéficiaire

13.6%

Croissance CA

7.9%

Marge brute

52.4%

EV/EBITDA

17.87

Objectif analystes

$44.53

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 27.1x. Forward P/E de 23.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 10.05x. L'EV/EBITDA se situe à 17.87x. La capitalisation boursière est de $14.36B. Les revenus croissent de 7.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 3.1%. Les marges bénéficiaires sont de 13.6%. La rentabilité des fonds propres est de 37.0%. Un bêta de 0.74 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$32.00

Objectif moyen

$44.53

Objectif haut

$66.00

Basé sur 17 analystes

À propos de ROL

Rollins, Inc., through its subsidiaries, provides pest and wildlife control services and protection to residential and commercial customers in the United States and internationally. The company offers pest control services to residential properties protecting from common pests, including rodents, insects, and wildlife. It also provides workplace pest control solutions for customers across various end markets, such as healthcare, food service, and logistics. In addition, the company offers termite protection and ancillary services for both residential and commercial customers. It serves clients directly, as well as through franchisee operations. The company was formerly known as Rollins Broadcasting, Inc and changed its name to Rollins, Inc. in 1965. Rollins, Inc. was founded in 1901 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

United States22,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de ROL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Rollins, Inc. (ROL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $16.92 d'environ 43.3%. Trailing P/E: 27.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.6% et rentabilité des fonds propres de 37.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.9% et croissance des bénéfices de 3.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.74. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 27.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.9%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.74

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Rollins, Inc. (ROL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $16.92 d'environ 43.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 27.1x. Forward P/E de 23.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.7x. Le price-to-book est de 10.0x. L'EV/EBITDA se situe à 17.9x. La capitalisation boursière est de $14.36B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 3.1%. Les marges bénéficiaires sont de 13.6%. La rentabilité des fonds propres est de 37.0%. La rentabilité des actifs est de 14.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.74 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.01B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $44.53 implique un 49.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $32.00 à $66.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

ROL Surévalué

Rollins, Inc. (ROL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $16.92 d'environ 43.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action ROL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, ROL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 43.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de ROL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour ROL est $16.92, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de ROL comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de ROL : un bêta de 0.74 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceROL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.9% et une croissance des bénéfices de 3.1%. Les marges bénéficiaires sont 13.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de ROL ?
L'objectif de consensus des analystes est $44.53, ce qui implique un potentiel haussier de 49.2%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeROL paie-t-elle un dividende ?
Oui. ROL offre actuellement un rendement de dividende de 2.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ROL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub