Analyse de Raymond James (RJF)
NYQ · Financial Services · Asset Management
$159.08
-0.79 (-0.49%)
Graphique de prix RJF et signaux de trading
Aperçu de RJF — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de RJF, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$30.56B
P/E
13.88
Forward P/E
11.20
PEG
0.78
P/B
2.41
EPS
$11.46
Rendement dividende
1.35%
52 sem.
$138.82 – $182.73
Beta
0.92
Volume
0.1M
ROE
18.4%
Marge bénéficiaire
15.1%
Croissance CA
15.1%
Marge brute
93.2%
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$186.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.9x. Forward P/E de 11.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.41x. La capitalisation boursière est de $30.56B. Les revenus croissent de 15.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 42.0%. Les marges bénéficiaires sont de 15.1%. La rentabilité des fonds propres est de 18.4%. Un bêta de 0.92 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$160.00
Objectif moyen
$186.00
Objectif haut
$205.00
Basé sur 13 analystes
À propos de Raymond James
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
Analyse approfondie de RJF
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Raymond James Financial, Inc. (RJF) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $157.39 d'environ 1.1%. Trailing P/E: 13.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.1% et rentabilité des fonds propres de 18.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 15.1% et croissance des bénéfices de 42.0%. Profil de risque : bêta de 0.92. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 13.9x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 15.1%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Raymond James Financial, Inc. (RJF) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $157.39 d'environ 1.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.9x. Forward P/E de 11.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.0x. Le price-to-book est de 2.4x. La capitalisation boursière est de $30.56B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 15.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 42.0%. Les marges bénéficiaires sont de 15.1%. La rentabilité des fonds propres est de 18.4%. La rentabilité des actifs est de 2.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.92 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-9936000000.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $186.00 implique un 16.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $160.00 à $205.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 7.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
RJF Juste valorisé
Raymond James Financial, Inc. (RJF) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $157.39 d'environ 1.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action RJF est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de RJF sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de RJF comparé à d'autres actions ?
CroissanceRJF continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de RJF ?
DividendeRJF paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de RJF ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub