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RI

Analyse de RIOT

NCM · Financial Services · Capital Markets

$22.18

-0.82 (-3.57%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix RIOT et signaux de trading

Aperçu de RIOT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de RIOT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$8.32B

P/E

—

Forward P/E

-23.72

PEG

—

P/B

3.82

EPS

$-3.84

Rendement dividende

—

52 sem.

$11.50 – $30.32

Beta

3.83

Volume

7.1M

ROE

-48.2%

Marge bénéficiaire

-196.3%

Croissance CA

13.9%

Marge brute

28.3%

EV/EBITDA

-10.05

Objectif analystes

$32.29

Le price-to-book est de 3.82x. La capitalisation boursière est de $8.32B. Les revenus croissent de 13.9% sur une base Trailing. Un bêta de 3.83 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Strong Buy

Objectif bas

$22.00

Objectif moyen

$32.29

Objectif haut

$45.00

Basé sur 22 analystes

À propos de RIOT

Riot Platforms, Inc., together with its subsidiaries, operates as a Bitcoin mining company in the United States. It operates in two segments, Bitcoin Mining and Engineering. The company offers comprehensive and critical infrastructure for bitcoin mining and data center services at its facilities. The company also designs and manufactures power distribution equipment and engineered-to-order electrical products; and electricity distribution product design, manufacturing, and installation services for large-scale industrial and governmental customers, as well as data center, power generation, utility, water, industrial, and alternative energy markets. The company was founded in 2000 and is based in Castle Rock, Colorado.

United States816 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de RIOT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Riot Platforms, Inc. (RIOT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.45 d'environ 84.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 13.9%. Profil de risque : bêta élevé de 3.83. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 13.9%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 3.83

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Riot Platforms, Inc. (RIOT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.45 d'environ 84.4%. Le price-to-sales est de 12.3x. Le price-to-book est de 3.8x. La capitalisation boursière est de $8.32B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 13.9% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 3.83 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $406.41M.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $32.29 implique un 45.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $22.00 à $45.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

RIOT Surévalué

Riot Platforms, Inc. (RIOT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.45 d'environ 84.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action RIOT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, RIOT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 84.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de RIOT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour RIOT est $3.45, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de RIOT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de RIOT : un bêta de 3.83 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceRIOT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 13.9%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de RIOT ?
L'objectif de consensus des analystes est $32.29, ce qui implique un potentiel haussier de 45.6%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de RIOT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub