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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
RH

Analyse de RHI

NYQ · Industrials · Staffing & Employment Services

$36.47

-0.42 (-1.14%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix RHI et signaux de trading

Aperçu de RHI — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de RHI, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$3.73B

P/E

31.71

Forward P/E

18.54

PEG

5.46

P/B

3.04

EPS

$1.15

Rendement dividende

6.40%

52 sem.

$21.83 – $46.70

Beta

0.79

Volume

0.3M

ROE

9.1%

Marge bénéficiaire

2.2%

Croissance CA

-2.4%

Marge brute

36.8%

EV/EBITDA

59.28

Objectif analystes

$35.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.7x. Forward P/E de 18.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.04x. L'EV/EBITDA se situe à 59.28x. La capitalisation boursière est de $3.73B. Les revenus se contractent de -2.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -36.3%. Les marges bénéficiaires sont de 2.2%. La rentabilité des fonds propres est de 9.1%. Un bêta de 0.79 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$20.00

Objectif moyen

$35.00

Objectif haut

$50.00

Basé sur 9 analystes

À propos de RHI

Robert Half Inc. provides talent solutions and business consulting services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Contract Talent Solutions, Permanent Placement Talent Solutions, and Protiviti. The Contract Talent Solutions segment provides contract engagement professionals in the fields of finance and accounting, technology, marketing and creative, legal and administrative, and customer support. The Permanent Placement Talent Solutions segment engages in the placement of full-time accounting, finance, and tax and accounting operations personnel. The Protiviti segment offers a range of consulting and managed solutions for regulatory compliance, finance, technology, operations, data, digital, legal, HR, governance, risk, and internal audit. The company markets its contract talent and permanent placement services to clients and employment candidates through national and local advertising activities, including radio, digital advertising, job boards, alliance partners, and events. The company offers its services primarily under the Robert Half and Protiviti brands. The company was formerly known as Robert Half International Inc. and changed its name to Robert Half Inc. in July 2023. Robert Half Inc. was founded in 1948 and is headquartered in Menlo Park, California.

United States14,500 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de RHI

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Robert Half Inc. (RHI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.49 d'environ 52.0%. Trailing P/E: 31.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.2% et rentabilité des fonds propres de 9.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -2.4% et croissance des bénéfices de -36.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.79. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 31.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -2.4%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.79

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Robert Half Inc. (RHI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.49 d'environ 52.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.7x. Forward P/E de 18.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.7x. Le price-to-book est de 3.0x. L'EV/EBITDA se situe à 59.3x. La capitalisation boursière est de $3.73B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -2.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -36.3%. Les marges bénéficiaires sont de 2.2%. La rentabilité des fonds propres est de 9.1%. La rentabilité des actifs est de 0.2%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.79 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-83904992.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $35.00 implique un 4.0% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $20.00 à $50.00. 9 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 7.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

RHI Surévalué

Robert Half Inc. (RHI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.49 d'environ 52.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action RHI est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, RHI semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 52.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de RHI sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour RHI est $17.49, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de RHI comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de RHI : un bêta de 0.79 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceRHI continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 2.4% et une contraction des bénéfices de 36.3%. Les marges bénéficiaires sont 2.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de RHI ?
L'objectif de consensus des analystes est $35.00, ce qui implique un potentiel baissier de 4.0%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeRHI paie-t-elle un dividende ?
Oui. RHI offre actuellement un rendement de dividende de 6.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de RHI ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub