Analyse de Prudential (PRU)
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$117.22
-2.23 (-1.87%)
Graphique de prix PRU et signaux de trading
Aperçu de PRU — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de PRU, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
시가총액
$40.44B
P/E 비율
10.63
선행 P/E
7.89
PEG 비율
0.69
P/B 비율
1.28
EPS
$11.03
배당수익률
4.69%
52주 범위
$91.89 – $127.72
베타
0.82
거래량
0.3M
ROE
12.0%
수익률
6.0%
매출 성장
14.1%
매출총이익률
29.0%
EV/EBITDA
11.87
애널리스트 목표가
$113.40
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.6x. Forward P/E de 7.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.28x. L'EV/EBITDA se situe à 11.87x. La capitalisation boursière est de $40.44B. Les revenus croissent de 14.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 89.2%. Les marges bénéficiaires sont de 6.0%. La rentabilité des fonds propres est de 12.0%. Un bêta de 0.82 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
추천
Hold
최저 목표가
$92.00
평균 목표가
$113.40
최고 목표가
$131.00
15명 애널리스트 기준
Prudential 소개
Prudential Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides financial products and services in the United States, Japan and internationally. It operates through PGIM, Retirement Strategies, Group Insurance, Individual Life, and International Businesses segments. The PGIM segment offers investment management services and solutions related to public fixed income, public equity, real estate debt and equity, private credit and other alternatives, and multi-asset class strategies to institutional and retail clients, as well as its insurance and retirement businesses. The Retirement Strategies segment provides a range of retirement investment, and income products and services to retirement plan sponsors in the public, private, and not-for-profit sectors; group annuities and other products; international reinsurance; investment only products; and FlexGuard suite, Fixed annuities, and variable annuities, as well as develops and distributes individual variable and fixed annuity products. The Group Insurance segment offers various group life, and long-term and short-term group disability, as well as group corporate-, bank-, and trust-owned life insurance; and supplemental health solutions including accident, critical illness, and hospital indemnity. The Individual Life segment develops and distributes variable life, universal life, and term life insurance products. The International Businesses segment develops and distributes life insurance, retirement products, investment products, and certain accident and health products. The company provides its products and services to individual and institutional customers through its proprietary and third-party distribution networks, financial professionals, and trusted partnerships. Prudential Financial, Inc. was founded in 1875 and is headquartered in Newark, New Jersey.
Analyse approfondie de PRU
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Prudential Financial, Inc. (PRU) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $120.96 d'environ 3.2%. Trailing P/E: 10.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 6.0% et rentabilité des fonds propres de 12.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 14.1% et croissance des bénéfices de 89.2%. Profil de risque : bêta de 0.82. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 10.6x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 14.1%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Prudential Financial, Inc. (PRU) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $120.96 d'environ 3.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.6x. Forward P/E de 7.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.6x. Le price-to-book est de 1.3x. L'EV/EBITDA se situe à 11.9x. La capitalisation boursière est de $40.44B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 14.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 89.2%. Les marges bénéficiaires sont de 6.0%. La rentabilité des fonds propres est de 12.0%. La rentabilité des actifs est de 0.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.82 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $17.55B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $113.40 implique un 3.3% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $92.00 à $131.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 15.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
PRU Juste valorisé
Prudential Financial, Inc. (PRU) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $120.96 d'environ 3.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action PRU est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de PRU sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de PRU comparé à d'autres actions ?
CroissancePRU continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de PRU ?
DividendePRU paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PRU ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.