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PN

Analyse de Pentair (PNR)

NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery

$53.17

-0.49 (-0.91%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix PNR et signaux de trading

Aperçu de PNR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de PNR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$8.49B

P/E

13.70

Forward P/E

10.29

PEG

0.86

P/B

2.26

EPS

$3.88

Rendement dividende

2.01%

52 sem.

$52.64 – $113.95

Beta

1.02

Volume

0.4M

ROE

17.1%

Marge bénéficiaire

16.2%

Croissance CA

-17.0%

Marge brute

41.4%

EV/EBITDA

9.89

Objectif analystes

$77.36

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.7x. Forward P/E de 10.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.26x. L'EV/EBITDA se situe à 9.89x. La capitalisation boursière est de $8.49B. Les revenus se contractent de -17.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -11.1%. Les marges bénéficiaires sont de 16.2%. La rentabilité des fonds propres est de 17.1%. Un bêta de 1.02 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$60.00

Objectif moyen

$77.36

Objectif haut

$94.00

Basé sur 14 analystes

À propos de Pentair

Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.

United Kingdom9,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de PNR

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Pentair plc (PNR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.52 d'environ 16.3%. Trailing P/E: 13.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.2% et rentabilité des fonds propres de 17.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -17.0% et croissance des bénéfices de -11.1%. Profil de risque : bêta de 1.02. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 13.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En contraction

Rev -17.0%

Les revenus de premier niveau se réduisent.

Aperçu de la valorisation

Pentair plc (PNR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.52 d'environ 16.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.7x. Forward P/E de 10.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.1x. Le price-to-book est de 2.3x. L'EV/EBITDA se situe à 9.9x. La capitalisation boursière est de $8.49B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -17.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -11.1%. Les marges bénéficiaires sont de 16.2%. La rentabilité des fonds propres est de 17.1%. La rentabilité des actifs est de 8.7%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 1.02 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.67B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $77.36 implique un 45.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $60.00 à $94.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 8.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

PNR Surévalué

Pentair plc (PNR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.52 d'environ 16.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action PNR est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, PNR semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 16.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de PNR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour PNR est $44.52, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de PNR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de PNR : un bêta de 1.02 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissancePNR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 17.0% et une contraction des bénéfices de 11.1%. Les marges bénéficiaires sont 16.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de PNR ?
L'objectif de consensus des analystes est $77.36, ce qui implique un potentiel haussier de 45.5%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendePNR paie-t-elle un dividende ?
Oui. PNR offre actuellement un rendement de dividende de 2.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PNR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub