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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
PL

Analyse de PLUG

NCM · Industrials · Electrical Equipment & Parts

$1.92

-0.06 (-3.03%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix PLUG et signaux de trading

Aperçu de PLUG — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de PLUG, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$2.68B

P/E

—

Forward P/E

-12.94

PEG

0.84

P/B

4.62

EPS

$-1.32

Rendement dividende

—

52 sem.

$1.70 – $4.58

Beta

2.22

Volume

7.8M

ROE

-145.0%

Marge bénéficiaire

-220.6%

Croissance CA

2.5%

Marge brute

-24.7%

EV/EBITDA

-7.10

Objectif analystes

$3.55

Le price-to-book est de 4.62x. La capitalisation boursière est de $2.68B. Les revenus croissent de 2.5% sur une base Trailing. Un bêta de 2.22 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$0.75

Objectif moyen

$3.55

Objectif haut

$7.00

Basé sur 16 analystes

À propos de PLUG

Plug Power Inc. designs, develops, and sells hydrogen products and solutions in Europe, Australia, North America, and internationally. The company offers GenDrive, a hydrogen fueled PEM fuel cell system, which powers material handling EVs, including Class 1, 2, 3 and 6 electric forklifts, automated guided vehicles, and ground support equipment; GenFuel, a liquid hydrogen fueling, delivery, generation, storage, and dispensing system; and GenCare, an Internet of Things based maintenance and on-site service program. It also provides GenKey, a turn-key solution; GenEco electrolyzers for clean hydrogen production; liquefaction systems; cryogenic equipment, such as trailers and mobile storage equipment for the distribution of liquified hydrogen, oxygen, argon, nitrogen, and other cryogenic gases; GenSure, a stationary fuel cell solution; and liquid hydrogen. The company serves customers in material handling operations, fuel cell electric vehicle fleets, and stationary power applications through its direct sales force, original equipment manufacturers, and dealer networks. Plug Power Inc. was incorporated in 1997 and is based in Slingerlands, New York.

United States2,344 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de PLUG

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Plug Power Inc. (PLUG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $0.76 d'environ 60.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.5%. Profil de risque : bêta élevé de 2.22. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 2.5%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Élevé

Beta 2.22

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Plug Power Inc. (PLUG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $0.76 d'environ 60.3%. Le price-to-sales est de 3.6x. Le price-to-book est de 4.6x. La capitalisation boursière est de $2.68B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 2.5% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 2.22 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $864.86M.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $3.55 implique un 85.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $0.75 à $7.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

PLUG Surévalué

Plug Power Inc. (PLUG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $0.76 d'environ 60.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action PLUG est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, PLUG semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 60.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de PLUG sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour PLUG est $0.76, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de PLUG comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de PLUG : un bêta de 2.22 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissancePLUG continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 2.5%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de PLUG ?
L'objectif de consensus des analystes est $3.55, ce qui implique un potentiel haussier de 85.1%. La recommandation du consensus est "hold".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PLUG ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub