QuantSoar
TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
PA

Analyse de PAYC

NYQ · Technology · Software - Application

$220.46

-0.35 (-0.16%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix PAYC et signaux de trading

Aperçu de PAYC — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de PAYC, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$9.94B

P/E

23.30

Forward P/E

15.80

PEG

1.17

P/B

16.78

EPS

$9.46

Rendement dividende

0.68%

52 sem.

$104.90 – $244.98

Beta

0.79

Volume

0.4M

ROE

41.1%

Marge bénéficiaire

22.8%

Croissance CA

9.8%

Marge brute

88.1%

EV/EBITDA

14.35

Objectif analystes

$218.88

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.3x. Forward P/E de 15.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 16.78x. L'EV/EBITDA se situe à 14.35x. La capitalisation boursière est de $9.94B. Les revenus croissent de 9.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 48.1%. Les marges bénéficiaires sont de 22.8%. La rentabilité des fonds propres est de 41.1%. Un bêta de 0.79 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$160.00

Objectif moyen

$218.88

Objectif haut

$285.00

Basé sur 16 analystes

À propos de PAYC

Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. The company offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and payroll tax management, payroll card, Everyday, Paycom pay, Client Action Center, expense management, garnishment administration, and GL concierge applications; talent acquisition, including applicant tracking, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and talent management applications that include employee self-service, compensation budgeting, performance management, position management, Paycom learning, certification management. The company also offers time and labor management, such as time and attendance, scheduling, time-off requests, and labor allocation solutions. Its HCM solution provides manager on-the-go that gives supervisors and managers the ability to perform a variety of tasks, such as approving time-off requests and expense reimbursements; direct data exchange; ask here, a tool for direct line of communication to ask work-related questions; document and checklist; government and compliance; benefits administration; COBRA administration; personnel action and performance discussion forms; Paycom surveys; retirement reporting; report center; and affordable care act applications, as well as Clue, which securely collects, tracks, and manages the vaccination and testing data of the workforce; and MyCom is a communications tool that provides organizations with a central place to share information with employees. Paycom Software, Inc. was founded in 1998 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.

United States5,770 employésSite web ↗

Tradez PAYC sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de PAYC

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Portefeuilles qualité

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Paycom Software, Inc. (PAYC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $184.33 d'environ 16.4%. Trailing P/E: 23.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 22.8% et rentabilité des fonds propres de 41.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.8% et croissance des bénéfices de 48.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.79. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 23.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 9.8%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.79

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Paycom Software, Inc. (PAYC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $184.33 d'environ 16.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.3x. Forward P/E de 15.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.6x. Le price-to-book est de 16.8x. L'EV/EBITDA se situe à 14.3x. La capitalisation boursière est de $9.94B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 9.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 48.1%. Les marges bénéficiaires sont de 22.8%. La rentabilité des fonds propres est de 41.1%. La rentabilité des actifs est de 8.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.79 indique profil défensif. La position de dette nette est de $784.80M.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $218.88 implique un 0.7% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $160.00 à $285.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

PAYC Surévalué

Paycom Software, Inc. (PAYC) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $184.33 d'environ 16.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action PAYC est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, PAYC semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 16.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de PAYC sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour PAYC est $184.33, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de PAYC comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de PAYC : un bêta de 0.79 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissancePAYC continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 9.8% et une croissance des bénéfices de 48.1%. Les marges bénéficiaires sont 22.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de PAYC ?
L'objectif de consensus des analystes est $218.88, ce qui implique un potentiel baissier de 0.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendePAYC paie-t-elle un dividende ?
Oui. PAYC offre actuellement un rendement de dividende de 0.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PAYC ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Technology

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub