Analyse de OKTA
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$201.72
+6.53 (+3.35%)
Graphique de prix OKTA et signaux de trading
Aperçu de OKTA — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de OKTA, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$35.26B
P/E
120.79
Forward P/E
46.07
PEG
1.61
P/B
5.06
EPS
$1.67
Rendement dividende
—
52 sem.
$62.66 – $212.50
Beta
0.79
Volume
1.7M
ROE
4.3%
Marge bénéficiaire
9.6%
Croissance CA
10.6%
Marge brute
78.1%
EV/EBITDA
99.31
Objectif analystes
$209.92
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 120.8x. Forward P/E de 46.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.06x. L'EV/EBITDA se situe à 99.31x. La capitalisation boursière est de $35.26B. Les revenus croissent de 10.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 75.7%. Les marges bénéficiaires sont de 9.6%. La rentabilité des fonds propres est de 4.3%. Un bêta de 0.79 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$127.00
Objectif moyen
$209.92
Objectif haut
$250.00
Basé sur 43 analystes
À propos de OKTA
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. It offers Single Sign-on to secure access to cloud and on-premises applications from any device; Adaptive MFA for a risk-based layer of security for an organization's cloud, mobile, and web applications; API Access Management, which enables organizations to secure APIs as systems; Access Gateway, which extends the Okta platform to hybrid IT environments; Okta Device Access, which extends Okta platform's secure access management to the device login experience; Universal Directory for a cloud-based system of record. The company also provides Identity Threat Protection; Identity Security Posture Management for security measures and safeguards digital assets; Okta for AI Agents to discover, register, authenticate, govern, and manage AI Agents; Identity Governance and Administration products, including Lifecycle Management, Okta Workflows, Okta Identity Governance, and Cross App Access; Advanced Server Access for continuous and contextual access management to secure cloud infrastructure; and Okta Privileged Access to reduce risk with unified access and governance management. In addition, it provides Universal Login, a standards-based login infrastructure; Attack Protection Suite to minimize risks associated with identity-targeted attacks; Adaptive MFA; Passwordless, which enables users to login without a password; Machine-to-Machine Tokens for authentication and authorization with NHIs; Private Cloud, a deployment option; Organizations, which support a large number of partners or customers; Extensibility, which enables customers to build customized identity flows; Fine Grained Authorization, which manages complex authorization scenarios; and Auth0 for AI Agents to secure and scale agentic applications. The company was formerly known as Saasure, Inc. Okta, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Analyse approfondie de OKTA
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Okta, Inc. (OKTA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $52.78 d'environ 73.8%. Trailing P/E: 120.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.6% et rentabilité des fonds propres de 4.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.6% et croissance des bénéfices de 75.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.79. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 120.8x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.6%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.79
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Okta, Inc. (OKTA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $52.78 d'environ 73.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 120.8x. Forward P/E de 46.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 11.5x. Le price-to-book est de 5.1x. L'EV/EBITDA se situe à 99.3x. La capitalisation boursière est de $35.26B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 75.7%. Les marges bénéficiaires sont de 9.6%. La rentabilité des fonds propres est de 4.3%. La rentabilité des actifs est de 1.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.79 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-2246000064.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $209.92 implique un 4.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $127.00 à $250.00. 43 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
OKTA Surévalué
Okta, Inc. (OKTA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $52.78 d'environ 73.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action OKTA est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de OKTA sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de OKTA comparé à d'autres actions ?
CroissanceOKTA continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de OKTA ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de OKTA ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub