Analyse de NXT
NMS · Technology · Solar
$80.13
-0.72 (-0.90%)
Graphique de prix NXT et signaux de trading
Aperçu de NXT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de NXT, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$12.31B
P/E
20.70
Forward P/E
13.88
PEG
3.15
P/B
4.75
EPS
$3.87
Rendement dividende
—
52 sem.
$73.07 – $163.13
Beta
1.92
Volume
0.5M
ROE
27.2%
Marge bénéficiaire
16.4%
Croissance CA
8.2%
Marge brute
23.0%
EV/EBITDA
14.81
Objectif analystes
$139.18
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.7x. Forward P/E de 13.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.75x. L'EV/EBITDA se situe à 14.81x. La capitalisation boursière est de $12.31B. Les revenus croissent de 8.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 2.9%. Les marges bénéficiaires sont de 16.4%. La rentabilité des fonds propres est de 27.2%. Un bêta de 1.92 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$139.18
Objectif haut
$175.00
Basé sur 28 analystes
À propos de NXT
Nextpower Inc. provides solar and energy technology solutions for utility-scale power plants in the United States and internationally. It offers tracking solutions, including NX Horizon, a solar tracking solution; NX Horizon-XTR, a terrain-following tracker to expand the addressable market for trackers on sites with sloped, uneven, and challenging terrain; NX Horizon Hail Pro adds automatic stowing using weather service information; and NX Horizon Low Carbon, a solar tracker solution with a reduced carbon footprint. The company also provides TrueCapture, an energy yield management system that addresses power production shortfalls; NX Anchor and NX Earth Truss, a solar foundation technology to facilitate solar project development in challenging soil conditions; Truss Driver, an advanced installation equipment; and NX Navigator, which assists solar power plant owners and operators in monitoring, controlling, and protecting their solar projects. It serves engineering, procurement, and construction firms, as well as solar project developers and owners. The company was formerly known as Nextracker Inc. and changed its name to Nextpower Inc. in November 2025. The company was founded in 2013 and is headquartered in Fremont, California.
Analyse approfondie de NXT
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Nextpower Inc. (NXT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $84.68 d'environ 5.7%. Trailing P/E: 20.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.4% et rentabilité des fonds propres de 27.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.2% et croissance des bénéfices de 2.9%. Profil de risque : bêta élevé de 1.92. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 20.7x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 8.2%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.92
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Nextpower Inc. (NXT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $84.68 d'environ 5.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.7x. Forward P/E de 13.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.4x. Le price-to-book est de 4.8x. L'EV/EBITDA se situe à 14.8x. La capitalisation boursière est de $12.31B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 8.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 2.9%. Les marges bénéficiaires sont de 16.4%. La rentabilité des fonds propres est de 27.2%. La rentabilité des actifs est de 11.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.92 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-1175497984.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $139.18 implique un 73.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $175.00. 28 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
NXT Juste valorisé
Nextpower Inc. (NXT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $84.68 d'environ 5.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action NXT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de NXT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de NXT comparé à d'autres actions ?
CroissanceNXT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de NXT ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de NXT ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub