Analyse de MSI
NYQ · Technology · Communication Equipment
$454.88
-1.99 (-0.44%)
Graphique de prix MSI et signaux de trading
Aperçu de MSI — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de MSI, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$75.28B
P/E
35.82
Forward P/E
23.41
PEG
2.01
P/B
28.17
EPS
$12.70
Rendement dividende
1.06%
52 sem.
$359.36 – $494.85
Beta
0.88
Volume
0.2M
ROE
91.6%
Marge bénéficiaire
17.4%
Croissance CA
13.3%
Marge brute
52.1%
EV/EBITDA
22.50
Objectif analystes
$526.91
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.8x. Forward P/E de 23.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 28.17x. L'EV/EBITDA se situe à 22.50x. La capitalisation boursière est de $75.28B. Les revenus croissent de 13.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 9.5%. Les marges bénéficiaires sont de 17.4%. La rentabilité des fonds propres est de 91.6%. Un bêta de 0.88 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$476.00
Objectif moyen
$526.91
Objectif haut
$550.00
Basé sur 11 analystes
À propos de MSI
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Analyse approfondie de MSI
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $378.08 d'environ 16.9%. Trailing P/E: 35.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.4% et rentabilité des fonds propres de 91.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 13.3% et croissance des bénéfices de 9.5%. Profil de risque : bêta de 0.88. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 35.8x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 13.3%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Motorola Solutions, Inc. (MSI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $378.08 d'environ 16.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.8x. Forward P/E de 23.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.2x. Le price-to-book est de 28.2x. L'EV/EBITDA se situe à 22.5x. La capitalisation boursière est de $75.28B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 13.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 9.5%. Les marges bénéficiaires sont de 17.4%. La rentabilité des fonds propres est de 91.6%. La rentabilité des actifs est de 11.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.88 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $8.91B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $526.91 implique un 15.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $476.00 à $550.00. 11 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
MSI Surévalué
Motorola Solutions, Inc. (MSI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $378.08 d'environ 16.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action MSI est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de MSI sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de MSI comparé à d'autres actions ?
CroissanceMSI continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de MSI ?
DividendeMSI paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MSI ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub