Analyse de MPWR
NMS · Technology · Semiconductors
$1322.44
-44.99 (-3.29%)
Graphique de prix MPWR et signaux de trading
Aperçu de MPWR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de MPWR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$64.99B
P/E
80.59
Forward P/E
37.92
PEG
1.03
P/B
16.68
EPS
$16.41
Rendement dividende
0.59%
52 sem.
$833.18 – $1714.09
Beta
1.66
Volume
0.1M
ROE
22.0%
Marge bénéficiaire
24.5%
Croissance CA
47.6%
Marge brute
55.2%
EV/EBITDA
65.79
Objectif analystes
$1839.80
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 80.6x. Forward P/E de 37.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 16.68x. L'EV/EBITDA se situe à 65.79x. La capitalisation boursière est de $64.99B. Les revenus croissent de 47.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 85.8%. Les marges bénéficiaires sont de 24.5%. La rentabilité des fonds propres est de 22.0%. Un bêta de 1.66 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
none
Objectif bas
$1575.00
Objectif moyen
$1839.80
Objectif haut
$2100.00
Basé sur 15 analystes
À propos de MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.
Analyse approfondie de MPWR
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $379.54 d'environ 71.3%. Trailing P/E: 80.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 24.5% et rentabilité des fonds propres de 22.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 47.6% et croissance des bénéfices de 85.8%. Profil de risque : bêta élevé de 1.66. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 80.6x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 47.6%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.66
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $379.54 d'environ 71.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 80.6x. Forward P/E de 37.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 19.9x. Le price-to-book est de 16.7x. L'EV/EBITDA se situe à 65.8x. La capitalisation boursière est de $64.99B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 47.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 85.8%. Les marges bénéficiaires sont de 24.5%. La rentabilité des fonds propres est de 22.0%. La rentabilité des actifs est de 13.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.66 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-1394827024.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $1839.80 implique un 39.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $1575.00 à $2100.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
MPWR Surévalué
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $379.54 d'environ 71.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action MPWR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de MPWR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de MPWR comparé à d'autres actions ?
CroissanceMPWR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de MPWR ?
DividendeMPWR paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MPWR ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub