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HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
MO

Analyse de MOH

NYQ · Healthcare · Healthcare Plans

$190.86

-2.45 (-1.27%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MOH et signaux de trading

Aperçu de MOH — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MOH, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$9.96B

P/E

1272.40

Forward P/E

19.59

PEG

0.89

P/B

2.38

EPS

$0.15

Rendement dividende

—

52 sem.

$121.06 – $244.89

Beta

0.76

Volume

0.7M

ROE

-0.2%

Marge bénéficiaire

-0.0%

Croissance CA

-5.7%

Marge brute

8.4%

EV/EBITDA

12.82

Objectif analystes

$209.12

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 1272.4x. Forward P/E de 19.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.38x. L'EV/EBITDA se situe à 12.82x. La capitalisation boursière est de $9.96B. Les revenus se contractent de -5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -75.3%. Un bêta de 0.76 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$147.00

Objectif moyen

$209.12

Objectif haut

$266.00

Basé sur 17 analystes

À propos de MOH

Molina Healthcare, Inc. provides managed healthcare services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces in the United States. It operates through Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other segments. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.

United States19,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de MOH

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Molina Healthcare, Inc. (MOH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $89.99 d'environ 52.8%. Trailing P/E: 1272.4x. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -5.7% et croissance des bénéfices de -75.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.76. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 1272.4x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En contraction

Rev -5.7%

Les revenus de premier niveau se réduisent.

Risque

Faible

Beta 0.76

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Molina Healthcare, Inc. (MOH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $89.99 d'environ 52.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 1272.4x. Forward P/E de 19.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.2x. Le price-to-book est de 2.4x. L'EV/EBITDA se situe à 12.8x. La capitalisation boursière est de $9.96B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -75.3%. La rentabilité des actifs est de 1.2%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.76 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-4962000384.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $209.12 implique un 9.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $147.00 à $266.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MOH Surévalué

Molina Healthcare, Inc. (MOH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $89.99 d'environ 52.8%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MOH est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MOH semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 52.8%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MOH sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MOH est $89.99, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MOH comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MOH : un bêta de 0.76 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMOH continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 5.7% et une contraction des bénéfices de 75.3%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de MOH ?
L'objectif de consensus des analystes est $209.12, ce qui implique un potentiel haussier de 9.6%. La recommandation du consensus est "hold".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MOH ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub