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MD

Analyse de MDT

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$88.13

-0.51 (-0.58%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MDT et signaux de trading

Aperçu de MDT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MDT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

時価総額

$112.73B

P/E

21.71

順P/E

13.76

PEG

1.59

P/B

2.25

EPS

$4.06

配当利回り

3.25%

52週高安

$73.31 – $106.33

ベータ

0.57

出来高

0.4M

ROE

10.6%

利益率

13.9%

収益成長率

13.7%

粗利益率

65.3%

EV/EBITDA

12.81

アナリスト目標株価

$104.83

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.7x. Forward P/E de 13.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.25x. L'EV/EBITDA se situe à 12.81x. La capitalisation boursière est de $112.73B. Les revenus croissent de 13.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 40.7%. Les marges bénéficiaires sont de 13.9%. La rentabilité des fonds propres est de 10.6%. Un bêta de 0.57 indique profil défensif.

Consensus des analystes

推奨

Buy

目標株価（低）

$85.00

目標株価（平均）

$104.83

目標株価（高）

$121.00

24人のアナリストに基づく

MDTについて

Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: The Cardiovascular Portfolio, Neuroscience Portfolio, and Medical Surgical Portfolio. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, left atrial appendage exclusion systems, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) systems and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and endovenous products. The Neuroscience Portfolio segment offers medical devices and implants, biologic solutions, spinal cord stimulation and brain modulation systems, implantable drug infusion systems, and interventional products, as well as nerve ablation system under the Accurian name. This segment offers its products for spinal surgeons, neurosurgeons, neurologists, pain management specialists, anesthesiologists, orthopedic surgeons, urologists, urogynecologists, and interventional radiologists, as well as ear, nose, and throat specialists, and energy surgical instruments. The Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure and electrosurgery products, AI-powered surgical video and analytics platform, robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology products, gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, and therapies to treat diseases and conditions, and patient monitoring and airway management products, as well as insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems, and sensors. Medtronic plc was founded in 1949 and is headquartered in Galway, Ireland.

Ireland95,000 従業員Webサイト ↗

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Analyse approfondie de MDT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Medtronic plc (MDT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.07 d'environ 33.0%. Trailing P/E: 21.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.9% et rentabilité des fonds propres de 10.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 13.7% et croissance des bénéfices de 40.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.57. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 21.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 13.7%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.57

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Medtronic plc (MDT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.07 d'environ 33.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.7x. Forward P/E de 13.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.0x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 12.8x. La capitalisation boursière est de $112.73B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 13.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 40.7%. Les marges bénéficiaires sont de 13.9%. La rentabilité des fonds propres est de 10.6%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.57 indique profil défensif. La position de dette nette est de $19.33B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $104.83 implique un 19.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $85.00 à $121.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MDT Surévalué

Medtronic plc (MDT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.07 d'environ 33.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MDT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MDT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 33.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MDT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MDT est $59.07, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MDT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MDT : un bêta de 0.57 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMDT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 13.7% et une croissance des bénéfices de 40.7%. Les marges bénéficiaires sont 13.9%.
AnalysteQue pensent les analystes de MDT ?
L'objectif de consensus des analystes est $104.83, ce qui implique un potentiel haussier de 19.0%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeMDT paie-t-elle un dividende ?
Oui. MDT offre actuellement un rendement de dividende de 3.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MDT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub