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MC

Analyse de McKesson (MCK)

NYQ · Healthcare · Medical Distribution

$866.64

-2.72 (-0.31%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MCK et signaux de trading

Aperçu de MCK — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MCK, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$101.04B

P/E

23.25

Forward P/E

17.17

PEG

1.64

P/B

-23.71

EPS

$37.27

Rendement dividende

0.43%

52 sem.

$723.68 – $999.00

Beta

0.31

Volume

0.5M

ROE

—

Marge bénéficiaire

1.1%

Croissance CA

7.7%

Marge brute

3.6%

EV/EBITDA

15.64

Objectif analystes

$979.36

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.3x. Forward P/E de 17.2x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 15.64x. La capitalisation boursière est de $101.04B. Les revenus croissent de 7.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -17.6%. Les marges bénéficiaires sont de 1.1%. Un bêta de 0.31 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$845.00

Objectif moyen

$979.36

Objectif haut

$1065.00

Basé sur 14 analystes

À propos de McKesson

McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: North American Pharmaceutical, Oncology & Multispecialty, Prescription Technology Solutions, and Medical-Surgical Solutions. The company distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter pharmaceutical drugs, and other healthcare-related products; delivers products to retail pharmacies, hospitals, long-term care centers, clinics, and institutions; and provides logistics and distribution services for manufacturers. It also provides consulting, outsourcing, technological, and other services, as well as sells financial, operational, and clinical solutions to pharmacies; gene therapy with InspiroGene, practice consulting, and vaccine distribution services; and technology solutions, as well as research, insights, technologies, and services to improve cancer and specialty care. In addition, the company helps in solving medication access, affordability, and adherence challenges for patients by working across healthcare to connect patients, pharmacies, providers, pharmacy benefit managers, health plans, and biopharma companies. Further, it offers technology services, which includes electronic prior authorization, prescription price transparency, benefit insight, dispensing support services, patient enrollment, third-party logistics, and wholesale distribution support; medical-surgical supplies, laboratory equipment, pharmaceutical distribution, logistics, and other services to healthcare providers, including physician offices, surgery centers, and hospital reference labs, nursing homes, hospice and home health care agencies, government facilities ,and online marketplaces and retailers. McKesson Corporation was founded in 1833 and is headquartered in Irving, Texas.

United States41,600 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de MCK

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

McKesson Corporation (MCK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $462.63 d'environ 46.6%. Trailing P/E: 23.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 1.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.7% et croissance des bénéfices de -17.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.31. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 23.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.7%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.31

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

McKesson Corporation (MCK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $462.63 d'environ 46.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.3x. Forward P/E de 17.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.2x. L'EV/EBITDA se situe à 15.6x. La capitalisation boursière est de $101.04B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -17.6%. Les marges bénéficiaires sont de 1.1%. La rentabilité des actifs est de 4.7%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.31 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.63B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $979.36 implique un 13.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $845.00 à $1065.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MCK Surévalué

McKesson Corporation (MCK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $462.63 d'environ 46.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MCK est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MCK semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 46.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MCK sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MCK est $462.63, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MCK comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MCK : un bêta de 0.31 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMCK continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.7% et une contraction des bénéfices de 17.6%. Les marges bénéficiaires sont 1.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de MCK ?
L'objectif de consensus des analystes est $979.36, ce qui implique un potentiel haussier de 13.0%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeMCK paie-t-elle un dividende ?
Oui. MCK offre actuellement un rendement de dividende de 0.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MCK ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub