Analyse de MAS
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
Graphique de prix MAS et signaux de trading
Aperçu de MAS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de MAS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$13.48B
P/E
15.75
Forward P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
Rendement dividende
1.86%
52 sem.
$58.16 – $83.64
Beta
1.29
Volume
0.6M
ROE
5862.5%
Marge bénéficiaire
11.6%
Croissance CA
-2.9%
Marge brute
37.2%
EV/EBITDA
11.12
Objectif analystes
$80.33
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.8x. Forward P/E de 14.7x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 11.12x. La capitalisation boursière est de $13.48B. Les revenus se contractent de -2.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 24.5%. Les marges bénéficiaires sont de 11.6%. La rentabilité des fonds propres est de 5862.5%. Un bêta de 1.29 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$68.00
Objectif moyen
$80.33
Objectif haut
$96.00
Basé sur 18 analystes
À propos de MAS
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
Analyse approfondie de MAS
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilité, Contraction des revenusValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Masco Corporation (MAS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $65.93 d'environ 3.6%. Trailing P/E: 15.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.6% et rentabilité des fonds propres de 5862.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -2.9% et croissance des bénéfices de 24.5%. Profil de risque : bêta élevé de 1.29. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 15.8x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -2.9%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Élevé
Beta 1.29
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Masco Corporation (MAS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $65.93 d'environ 3.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.8x. Forward P/E de 14.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 11.1x. La capitalisation boursière est de $13.48B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -2.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 24.5%. Les marges bénéficiaires sont de 11.6%. La rentabilité des fonds propres est de 5862.5%. La rentabilité des actifs est de 15.9%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 1.29 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $2.94B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $80.33 implique un 17.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $68.00 à $96.00. 18 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 6.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
MAS Juste valorisé
Masco Corporation (MAS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $65.93 d'environ 3.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action MAS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de MAS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de MAS comparé à d'autres actions ?
CroissanceMAS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de MAS ?
DividendeMAS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MAS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub