Analyse de Eli Lilly (LLY)
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$1189.17
+5.71 (+0.48%)
Graphique de prix LLY et signaux de trading
Aperçu de LLY — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de LLY, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$1060.43B
P/E
39.88
Forward P/E
25.12
PEG
1.17
P/B
31.29
EPS
$29.82
Dividendenrendite
0.58%
52W Spanne
$716.08 – $1292.65
Beta
0.50
Volumen
0.5M
ROE
102.3%
Gewinnmarge
33.5%
Umsatzwachstum
47.7%
Bruttomarge
83.4%
EV/EBITDA
26.39
Analystenziel
$1328.83
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.9x. Forward P/E de 25.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 31.29x. L'EV/EBITDA se situe à 26.39x. La capitalisation boursière est de $1.06T. Les revenus croissent de 47.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 26.2%. Les marges bénéficiaires sont de 33.5%. La rentabilité des fonds propres est de 102.3%. Un bêta de 0.50 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$930.00
Ziel Mittel
$1328.83
Ziel hoch
$1600.00
Basierend auf 29 Analysten
Über Eli Lilly
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss; Olumiant; Omvoh; and Taltz. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; BioArctic AB (publ) for new treatment; QurCan Therapeutics Inc for development of PLNP-enabled genetic medicine therapeutics for the treatment of central nervous system and peripheral nervous system; and Abbisko Therapeutics for discovery and development of medicines across multiple targets. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
Analyse approfondie de LLY
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Eli Lilly and Company (LLY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $326.29 d'environ 72.6%. Trailing P/E: 39.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 33.5% et rentabilité des fonds propres de 102.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 47.7% et croissance des bénéfices de 26.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.50. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 39.9x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 47.7%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.50
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Eli Lilly and Company (LLY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $326.29 d'environ 72.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.9x. Forward P/E de 25.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 13.3x. Le price-to-book est de 31.3x. L'EV/EBITDA se situe à 26.4x. La capitalisation boursière est de $1.06T.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 47.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 26.2%. Les marges bénéficiaires sont de 33.5%. La rentabilité des fonds propres est de 102.3%. La rentabilité des actifs est de 20.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.50 indique profil défensif. La position de dette nette est de $45.96B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $1328.83 implique un 11.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $930.00 à $1600.00. 29 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
LLY Surévalué
Eli Lilly and Company (LLY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $326.29 d'environ 72.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action LLY est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de LLY sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de LLY comparé à d'autres actions ?
CroissanceLLY continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de LLY ?
DividendeLLY paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LLY ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub