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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
LH

Analyse de LHX

NYQ · Industrials · Aerospace & Defense

$239.07

+1.38 (+0.58%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix LHX et signaux de trading

Aperçu de LHX — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de LHX, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$44.52B

P/E

24.12

Forward P/E

17.66

PEG

1.18

P/B

2.24

EPS

$9.91

Rendement dividende

2.10%

52 sem.

$234.59 – $379.23

Beta

0.51

Volume

0.4M

ROE

9.3%

Marge bénéficiaire

8.2%

Croissance CA

8.4%

Marge brute

25.5%

EV/EBITDA

13.44

Objectif analystes

$338.50

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.1x. Forward P/E de 17.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.24x. L'EV/EBITDA se situe à 13.44x. La capitalisation boursière est de $44.52B. Les revenus croissent de 8.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 28.3%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 9.3%. Un bêta de 0.51 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$269.00

Objectif moyen

$338.50

Objectif haut

$405.00

Basé sur 14 analystes

À propos de LHX

L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL). The SMS segment integrates satellite and payload capabilities, including missile warning and defense, with maritime, air special missions, and other global defense and civil government programs. Its MSL segment unites propulsion, hypersonic, and other advanced missile technologies. The CSD segment provides tactical radios, software, waveforms, satellite terminals, and end-to-end battlefield systems for the U.S. Department of Defense, international, federal, and state agency customers; broadband communications; integrated vision solutions, such as helmet-mounted integrated night vision goggles with image intensifier tubes and weapon-mounted sights, aiming lasers, and range finders; and public safety radios and system applications and equipment. The company was formerly known as Harris Corporation and changed its name to L3Harris Technologies, Inc. in June 2019. L3Harris Technologies, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Melbourne, Florida.

United States45,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de LHX

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $148.23 d'environ 38.0%. Trailing P/E: 24.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.2% et rentabilité des fonds propres de 9.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.4% et croissance des bénéfices de 28.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.51. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 24.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 8.4%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.51

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $148.23 d'environ 38.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.1x. Forward P/E de 17.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.9x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 13.4x. La capitalisation boursière est de $44.52B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 8.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 28.3%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 9.3%. La rentabilité des actifs est de 4.4%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.51 indique profil défensif. La position de dette nette est de $9.48B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $338.50 implique un 41.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $269.00 à $405.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 6.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

LHX Surévalué

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $148.23 d'environ 38.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action LHX est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, LHX semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 38.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de LHX sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour LHX est $148.23, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de LHX comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de LHX : un bêta de 0.51 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceLHX continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 8.4% et une croissance des bénéfices de 28.3%. Les marges bénéficiaires sont 8.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de LHX ?
L'objectif de consensus des analystes est $338.50, ce qui implique un potentiel haussier de 41.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeLHX paie-t-elle un dividende ?
Oui. LHX offre actuellement un rendement de dividende de 2.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LHX ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub