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HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
LH

Analyse de LH

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$311.29

+1.65 (+0.53%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix LH et signaux de trading

Aperçu de LH — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de LH, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$25.25B

P/E

25.77

Forward P/E

15.69

PEG

1.21

P/B

2.93

EPS

$12.08

Rendement dividende

0.93%

52 sem.

$244.52 – $341.80

Beta

0.85

Volume

0.1M

ROE

11.7%

Marge bénéficiaire

7.0%

Croissance CA

5.8%

Marge brute

28.9%

EV/EBITDA

13.71

Objectif analystes

$344.81

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.8x. Forward P/E de 15.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.93x. L'EV/EBITDA se situe à 13.71x. La capitalisation boursière est de $25.25B. Les revenus croissent de 5.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 28.2%. Les marges bénéficiaires sont de 7.0%. La rentabilité des fonds propres est de 11.7%. Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$293.00

Objectif moyen

$344.81

Objectif haut

$385.00

Basé sur 16 analystes

À propos de LH

Labcorp Holdings Inc. provides laboratory services. It operates in Diagnostics Laboratories and Biopharma Laboratory Services segments. The company offers various tests, such as blood chemistry analyses, urinalyses, blood cell counts, thyroid tests, PAP tests, hemoglobin A1C, PSA, tests for sexually transmitted diseases, vitamin D testing, microbiology cultures and procedures, and alcohol and other substance abuse tests. It also provides specialty testing services comprising gene-based and esoteric testing; advanced tests target specific diseases; services related to anatomic pathology/oncology, cardiovascular disease, coagulation, diagnostic genetics, endocrinology, infectious disease, women's health, pharmacogenetics, parentage and donor testing, occupational testing service, medical drug monitoring services, chronic disease programs, and kidney stone prevention tests; and health and wellness services to employers and managed care organizations. In addition, it offers digital pathology solutions, a pathology platforms that support the digitization, centralized review, and sharing of pathology slides; provider and payer digital platforms, an online applications for providers, MCOs, and ACOs; online and mobile applications that enable patients to check offerings, schedule PSC visits, check-in upon PSC arrival, complete documentation, access tests and test results, and manage their accounts; and Generative AI enabled Test Selection, a generative AI enabled tool. It serves clients, third party, medicare/medicaid, patients, pharmaceutical, biotechnology, medical device, diagnostic companies, and CROs. It has a strategic collaboration with the Children's Hospital of Philadelphia to accelerate the discovery, development, and availability of pediatric diagnostics; a strategic alliance with the National Association of Community Health Centers to support current and emerging clinical leaders through the NACHC Leadership Exchange for Chief Medical Officers; and Alliance for Clinical Trials in Oncology to advance national clinical trial for patients diagnosed with colorectal cancer. The company was founded in 1995 and is headquartered in Burlington, North Carolina.

United States71,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de LH

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Labcorp Holdings Inc. (LH) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $280.74 d'environ 9.8%. Trailing P/E: 25.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.0% et rentabilité des fonds propres de 11.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.8% et croissance des bénéfices de 28.2%. Profil de risque : bêta de 0.85. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

P/E 25.8x

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 5.8%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Labcorp Holdings Inc. (LH) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $280.74 d'environ 9.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.8x. Forward P/E de 15.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.8x. Le price-to-book est de 2.9x. L'EV/EBITDA se situe à 13.7x. La capitalisation boursière est de $25.25B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 5.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 28.2%. Les marges bénéficiaires sont de 7.0%. La rentabilité des fonds propres est de 11.7%. La rentabilité des actifs est de 5.5%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $6.68B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $344.81 implique un 10.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $293.00 à $385.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

LH Juste valorisé

Labcorp Holdings Inc. (LH) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $280.74 d'environ 9.8%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action LH est-elle surévaluée actuellement ?
LH se négocie près de notre estimation de juste valeur de $280.74, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de LH sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour LH est $280.74, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de LH comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de LH : un bêta de 0.85 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceLH continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 5.8% et une croissance des bénéfices de 28.2%. Les marges bénéficiaires sont 7.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de LH ?
L'objectif de consensus des analystes est $344.81, ce qui implique un potentiel haussier de 10.8%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeLH paie-t-elle un dividende ?
Oui. LH offre actuellement un rendement de dividende de 0.9%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LH ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub