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LD

Analyse de LDOS

NYQ · Technology · Information Technology Services

$122.29

-1.32 (-1.07%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix LDOS et signaux de trading

Aperçu de LDOS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de LDOS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$15.35B

P/E 비율

11.43

선행 P/E

9.59

PEG 비율

2.46

P/B 비율

2.90

EPS

$10.70

배당수익률

1.39%

52주 범위

$98.86 – $205.77

베타

0.57

거래량

0.1M

ROE

27.8%

수익률

7.8%

매출 성장

7.2%

매출총이익률

17.8%

EV/EBITDA

8.98

애널리스트 목표가

$157.27

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.4x. Forward P/E de 9.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.90x. L'EV/EBITDA se situe à 8.98x. La capitalisation boursière est de $15.35B. Les revenus croissent de 7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -6.7%. Les marges bénéficiaires sont de 7.8%. La rentabilité des fonds propres est de 27.8%. Un bêta de 0.57 indique profil défensif.

Consensus des analystes

추천

Buy

최저 목표가

$132.00

평균 목표가

$157.27

최고 목표가

$225.00

15명 애널리스트 기준

LDOS 소개

Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.

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Analyse approfondie de LDOS

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $129.45 d'environ 5.9%. Trailing P/E: 11.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.8% et rentabilité des fonds propres de 27.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.2% et croissance des bénéfices de -6.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.57. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

P/E 11.4x

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 7.2%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.57

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $129.45 d'environ 5.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.4x. Forward P/E de 9.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.9x. Le price-to-book est de 2.9x. L'EV/EBITDA se situe à 9.0x. La capitalisation boursière est de $15.35B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.2% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -6.7%. Les marges bénéficiaires sont de 7.8%. La rentabilité des fonds propres est de 27.8%. La rentabilité des actifs est de 8.9%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.57 indique profil défensif. La position de dette nette est de $5.83B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $157.27 implique un 28.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $132.00 à $225.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 10.6% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

LDOS Juste valorisé

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $129.45 d'environ 5.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action LDOS est-elle surévaluée actuellement ?
LDOS se négocie près de notre estimation de juste valeur de $129.45, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de LDOS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour LDOS est $129.45, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de LDOS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de LDOS : un bêta de 0.57 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceLDOS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.2% et une contraction des bénéfices de 6.7%. Les marges bénéficiaires sont 7.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de LDOS ?
L'objectif de consensus des analystes est $157.27, ce qui implique un potentiel haussier de 28.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeLDOS paie-t-elle un dividende ?
Oui. LDOS offre actuellement un rendement de dividende de 1.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LDOS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.