Analyse de L
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$105.16
+0.34 (+0.32%)
Graphique de prix L et signaux de trading
Aperçu de L — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de L, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$21.50B
P/E
12.90
Forward P/E
36.26
PEG
1.32
P/B
1.12
EPS
$8.15
Rendement dividende
0.24%
52 sem.
$97.38 – $121.01
Beta
0.51
Volume
0.1M
ROE
9.3%
Marge bénéficiaire
9.0%
Croissance CA
3.9%
Marge brute
36.3%
EV/EBITDA
7.69
Objectif analystes
—
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 12.9x. Forward P/E de 36.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.12x. L'EV/EBITDA se situe à 7.69x. La capitalisation boursière est de $21.50B. Les revenus croissent de 3.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.6%. Les marges bénéficiaires sont de 9.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.3%. Un bêta de 0.51 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
none
Objectif bas
$0.00
Objectif moyen
$0.00
Objectif haut
$0.00
Basé sur 0 analystes
À propos de L
Loews Corporation, through its subsidiaries, provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability and other coverage products; surety and fidelity bonds; professional liability coverages and risk management services to various professional firms, including architects, real estate agents, and accounting and law firms; standard and excess property, marine and boiler, machinery coverages, workers' compensation, general and product liability, commercial auto, umbrella, excess and surplus coverages, specialized loss-sensitive insurance programs, total risk management services relating to claim and information services; directors and officers, errors and omissions, employment practices, fiduciary, fidelity, and cyber coverages, as well as for small and mid-size firms, public and privately held firms, and not-for-profit organizations; and insurance products to serve the health care industry, including professional and general liability, as well as associated casualty coverage to aging services, allied medical facilities, dentists, physicians, nurses, and other medical practitioners. It also provides warranty and alternative risk, and run-off long-term care insurance products; ethane supply and transportation services for petrochemical customers, as well as transports and stores natural gas and natural gas liquids; operates a chain of hotels; develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers; and manufactures commodities and differentiated plastic resins. The company markets its insurance products and services through a network of retail and wholesale brokers, independent agents, brokers, and managing general underwriters. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.
Analyse approfondie de L
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Loews Corporation (L) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.23 d'environ 20.0%. Trailing P/E: 12.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.0% et rentabilité des fonds propres de 9.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.9% et croissance des bénéfices de 15.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.51. Consensus : none.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 12.9x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 3.9%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.51
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Loews Corporation (L) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.23 d'environ 20.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 12.9x. Forward P/E de 36.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 1.1x. Le price-to-book est de 1.1x. L'EV/EBITDA se situe à 7.7x. La capitalisation boursière est de $21.50B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 3.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.6%. Les marges bénéficiaires sont de 9.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.3%. La rentabilité des actifs est de 1.9%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.51 indique profil défensif. La position de dette nette est de $2.54B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 12.6% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
L Sous-évalué
Loews Corporation (L) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.23 d'environ 20.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action L est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de L sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de L comparé à d'autres actions ?
CroissanceL continue-t-elle de croître ?
DividendeL paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de L ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub