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Real EstateInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
KI

Analyse de KIM

NYQ · Real Estate · REIT - Retail

$22.52

+0.08 (+0.38%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix KIM et signaux de trading

Aperçu de KIM — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de KIM, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$15.11B

P/E

26.19

Forward P/E

25.60

PEG

3.37

P/B

1.47

EPS

$0.86

Rendement dividende

4.99%

52 sem.

$19.76 – $26.65

Beta

0.96

Volume

0.5M

ROE

5.8%

Marge bénéficiaire

27.8%

Croissance CA

4.9%

Marge brute

68.9%

EV/EBITDA

17.54

Objectif analystes

$26.77

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.2x. Forward P/E de 25.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.47x. L'EV/EBITDA se situe à 17.54x. La capitalisation boursière est de $15.11B. Les revenus croissent de 4.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -5.8%. Les marges bénéficiaires sont de 27.8%. La rentabilité des fonds propres est de 5.8%. Un bêta de 0.96 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$23.00

Objectif moyen

$26.77

Objectif haut

$31.00

Basé sur 21 analystes

À propos de KIM

Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The company's portfolio is strategically concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Publicly traded on the NYSE since 1991 and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities for more than 65 years. With a proven commitment to corporate responsibility, Kimco Realty is a recognized industry leader in this area. As of June 30, 2026, the company owned interests in 564 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 100 million square feet of gross leasable space. Kimco Realty Corporation was incorporated in 1958 in Maryland and is based in Jericho, New York.

United States710 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de KIM

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Kimco Realty Corporation (KIM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $11.90 d'environ 47.2%. Trailing P/E: 26.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 27.8% et rentabilité des fonds propres de 5.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.9% et croissance des bénéfices de -5.8%. Profil de risque : bêta de 0.96. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 26.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.9%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Kimco Realty Corporation (KIM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $11.90 d'environ 47.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.2x. Forward P/E de 25.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 6.9x. Le price-to-book est de 1.5x. L'EV/EBITDA se situe à 17.5x. La capitalisation boursière est de $15.11B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -5.8%. Les marges bénéficiaires sont de 27.8%. La rentabilité des fonds propres est de 5.8%. La rentabilité des actifs est de 2.4%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.96 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $8.16B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $26.77 implique un 18.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $23.00 à $31.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 7.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

KIM Surévalué

Kimco Realty Corporation (KIM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $11.90 d'environ 47.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action KIM est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, KIM semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 47.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de KIM sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour KIM est $11.90, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de KIM comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de KIM : un bêta de 0.96 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceKIM continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.9% et une contraction des bénéfices de 5.8%. Les marges bénéficiaires sont 27.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de KIM ?
L'objectif de consensus des analystes est $26.77, ce qui implique un potentiel haussier de 18.9%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeKIM paie-t-elle un dividende ?
Oui. KIM offre actuellement un rendement de dividende de 5.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de KIM ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Real Estate, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub