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KE

Analyse de KeyCorp (KEY)

NYQ · Financial Services · Banks - Regional

$20.45

-0.16 (-0.78%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix KEY et signaux de trading

Aperçu de KEY — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de KEY, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$21.82B

P/E

11.96

Forward P/E

9.58

PEG

1.35

P/B

1.27

EPS

$1.71

Rendement dividende

3.98%

52 sem.

$16.47 – $24.07

Beta

1.02

Volume

7.7M

ROE

10.3%

Marge bénéficiaire

27.5%

Croissance CA

10.1%

Marge brute

—

EV/EBITDA

—

Objectif analystes

$25.82

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 12.0x. Forward P/E de 9.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.27x. La capitalisation boursière est de $21.82B. Les revenus croissent de 10.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 25.3%. Les marges bénéficiaires sont de 27.5%. La rentabilité des fonds propres est de 10.3%. Un bêta de 1.02 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$22.00

Objectif moyen

$25.82

Objectif haut

$43.00

Basé sur 19 analystes

À propos de KeyCorp

KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits and investment products; personal finance and financial wellness, lending, student loan refinancing, mortgage and home equity, credit card, treasury, and business advisory; commercial leasing, investment management, consumer finance; and wealth management and investment services for institutional, non-profit, and high-net-worth clients. It also provides lending, cash management, equipment financing, and commercial mortgage loans; and capital market products and services, such as syndicated finance, debt and equity underwriting, fixed income and equity sales and trading, derivatives, foreign exchange, mergers and acquisition, other advisory services, and public finance to large corporate and institutional clients. In addition, the company offers personal and institutional trust custody services, personal financial and planning services, access to mutual funds, treasury services, and international banking services. Further, it provides community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services, as well as merchant services. The company was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

United States17,493 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de KEY

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

KeyCorp (KEY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $14.21 d'environ 30.5%. Trailing P/E: 12.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 27.5% et rentabilité des fonds propres de 10.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.1% et croissance des bénéfices de 25.3%. Profil de risque : bêta de 1.02. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 12.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 10.1%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

KeyCorp (KEY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $14.21 d'environ 30.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 12.0x. Forward P/E de 9.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.0x. Le price-to-book est de 1.3x. La capitalisation boursière est de $21.82B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 10.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 25.3%. Les marges bénéficiaires sont de 27.5%. La rentabilité des fonds propres est de 10.3%. La rentabilité des actifs est de 1.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.02 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $12.50B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $25.82 implique un 26.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $22.00 à $43.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 9.6% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

KEY Surévalué

KeyCorp (KEY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $14.21 d'environ 30.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action KEY est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, KEY semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 30.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de KEY sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour KEY est $14.21, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de KEY comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de KEY : un bêta de 1.02 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceKEY continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 10.1% et une croissance des bénéfices de 25.3%. Les marges bénéficiaires sont 27.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de KEY ?
L'objectif de consensus des analystes est $25.82, ce qui implique un potentiel haussier de 26.3%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeKEY paie-t-elle un dividende ?
Oui. KEY offre actuellement un rendement de dividende de 4.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de KEY ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub