Analyse de JCI
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$150.12
-0.08 (-0.05%)
Graphique de prix JCI et signaux de trading
Aperçu de JCI — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de JCI, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$90.93B
P/E
42.41
Forward P/E
24.72
PEG
1.72
P/B
6.74
EPS
$3.54
Rendement dividende
1.07%
52 sem.
$104.49 – $157.06
Beta
1.30
Volume
0.2M
ROE
14.3%
Marge bénéficiaire
14.3%
Croissance CA
9.3%
Marge brute
36.7%
EV/EBITDA
23.09
Objectif analystes
$165.15
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 42.4x. Forward P/E de 24.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.74x. L'EV/EBITDA se situe à 23.09x. La capitalisation boursière est de $90.93B. Les revenus croissent de 9.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.3%. Les marges bénéficiaires sont de 14.3%. La rentabilité des fonds propres est de 14.3%. Un bêta de 1.30 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$129.00
Objectif moyen
$165.15
Objectif haut
$194.00
Basé sur 20 analystes
À propos de JCI
Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.
Analyse approfondie de JCI
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Johnson Controls International plc (JCI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.72 d'environ 71.5%. Trailing P/E: 42.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 14.3% et rentabilité des fonds propres de 14.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.3% et croissance des bénéfices de 15.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.30. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 42.4x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 9.3%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.30
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Johnson Controls International plc (JCI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.72 d'environ 71.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 42.4x. Forward P/E de 24.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.6x. Le price-to-book est de 6.7x. L'EV/EBITDA se situe à 23.1x. La capitalisation boursière est de $90.93B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 9.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.3%. Les marges bénéficiaires sont de 14.3%. La rentabilité des fonds propres est de 14.3%. La rentabilité des actifs est de 5.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.30 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $8.83B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $165.15 implique un 10.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $129.00 à $194.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
JCI Surévalué
Johnson Controls International plc (JCI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.72 d'environ 71.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action JCI est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de JCI sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de JCI comparé à d'autres actions ?
CroissanceJCI continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de JCI ?
DividendeJCI paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de JCI ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub