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IR

Analyse de Ingersoll Rand (IR)

NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery

$76.45

+0.37 (+0.49%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix IR et signaux de trading

Aperçu de IR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de IR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

มูลค่าตลาด

$29.66B

P/E

31.59

Forward P/E

19.52

PEG

0.62

P/B

2.91

EPS

$2.42

เงินปันผล

0.11%

ช่วง 52 สัปดาห์

$68.07 – $100.96

Beta

1.15

ปริมาณ

2.5M

ROE

9.5%

อัตรากำไร

12.1%

การเติบโตของรายได้

8.5%

อัตรากำไรขั้นต้น

42.8%

EV/EBITDA

16.53

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$96.25

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.6x. Forward P/E de 19.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.91x. L'EV/EBITDA se situe à 16.53x. La capitalisation boursière est de $29.66B. Les revenus croissent de 8.5% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 12.1%. La rentabilité des fonds propres est de 9.5%. Un bêta de 1.15 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$82.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$96.25

เป้าหมายสูง

$109.00

จากนักวิเคราะห์ 13 คน

เกี่ยวกับ Ingersoll Rand

Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.

United States21,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

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ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Analyse approfondie de IR

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Ingersoll Rand Inc. (IR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.69 d'environ 41.5%. Trailing P/E: 31.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.1% et rentabilité des fonds propres de 9.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.5%. Profil de risque : bêta de 1.15. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 31.6x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 8.5%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Ingersoll Rand Inc. (IR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.69 d'environ 41.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.6x. Forward P/E de 19.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.7x. Le price-to-book est de 2.9x. L'EV/EBITDA se situe à 16.5x. La capitalisation boursière est de $29.66B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 8.5% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 12.1%. La rentabilité des fonds propres est de 9.5%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.15 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $3.72B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $96.25 implique un 25.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $82.00 à $109.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

IR Surévalué

Ingersoll Rand Inc. (IR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.69 d'environ 41.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action IR est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, IR semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 41.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de IR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour IR est $44.69, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de IR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de IR : un bêta de 1.15 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceIR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 8.5%. Les marges bénéficiaires sont 12.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de IR ?
L'objectif de consensus des analystes est $96.25, ce qui implique un potentiel haussier de 25.9%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeIR paie-t-elle un dividende ?
Oui. IR offre actuellement un rendement de dividende de 0.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de IR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub