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HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
IQ

Analyse de IQV

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$270.37

-4.65 (-1.69%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix IQV et signaux de trading

Aperçu de IQV — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de IQV, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$44.50B

P/E

33.67

Forward P/E

18.70

PEG

0.98

P/B

7.21

EPS

$8.03

Rendement dividende

—

52 sem.

$154.50 – $277.40

Beta

1.19

Volume

1.1M

ROE

22.8%

Marge bénéficiaire

8.1%

Croissance CA

8.7%

Marge brute

33.0%

EV/EBITDA

19.29

Objectif analystes

$279.56

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.7x. Forward P/E de 18.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 7.21x. L'EV/EBITDA se situe à 19.29x. La capitalisation boursière est de $44.50B. Les revenus croissent de 8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -0.6%. Les marges bénéficiaires sont de 8.1%. La rentabilité des fonds propres est de 22.8%. Un bêta de 1.19 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Strong Buy

Objectif bas

$247.00

Objectif moyen

$279.56

Objectif haut

$329.00

Basé sur 18 analystes

À propos de IQV

IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions. The Technology & Analytics Solutions segment offers a range of cloud-based applications and associated implementation services; real world solutions that enable life sciences and provider customers to generate and disseminate evidence, which informs health care decision making and improves patients' outcomes; and strategic and implementation consulting services, such as advanced analytics and commercial processes outsourcing services. This segment also provides country level performance metrics related to sales of pharmaceutical products, prescribing trends, medical treatment, and promotional activity across various channels, including retail, hospital, and mail order; and measurement of sales or prescribing activity at the regional, zip code, and individual prescriber level. The Research & Development Solutions segment offers project management and clinical monitoring; clinical trial support; strategic planning and design services; and patient and site centric solutions, as well as central laboratory, genomic, bioanalytical, ADME, discovery, vaccine and biomarker laboratory services. The Contract Sales & Medical Solutions segment provides health care provider and patient engagement services, and scientific strategy and medical services. It serves pharmaceutical, biotechnology, device and diagnostic, and consumer health companies. The company has a strategic collaboration with Kexing Biopharm Co., Ltd. for biosimilar development. The company was formerly known as Quintiles IMS Holdings, Inc. and changed its name to IQVIA Holdings Inc. in November 2017. IQVIA Holdings Inc. is based in Durham, North Carolina.

United States94,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de IQV

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

IQVIA Holdings Inc. (IQV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $111.91 d'environ 58.6%. Trailing P/E: 33.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.1% et rentabilité des fonds propres de 22.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.7% et croissance des bénéfices de -0.6%. Profil de risque : bêta de 1.19. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 33.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 8.7%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

IQVIA Holdings Inc. (IQV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $111.91 d'environ 58.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.7x. Forward P/E de 18.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.6x. Le price-to-book est de 7.2x. L'EV/EBITDA se situe à 19.3x. La capitalisation boursière est de $44.50B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -0.6%. Les marges bénéficiaires sont de 8.1%. La rentabilité des fonds propres est de 22.8%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.19 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $14.17B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $279.56 implique un 3.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $247.00 à $329.00. 18 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

IQV Surévalué

IQVIA Holdings Inc. (IQV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $111.91 d'environ 58.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action IQV est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, IQV semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 58.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de IQV sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour IQV est $111.91, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de IQV comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de IQV : un bêta de 1.19 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceIQV continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 8.7% et une contraction des bénéfices de 0.6%. Les marges bénéficiaires sont 8.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de IQV ?
L'objectif de consensus des analystes est $279.56, ce qui implique un potentiel haussier de 3.4%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de IQV ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub