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Analyse de IEX

NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery

$231.35

+1.27 (+0.55%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix IEX et signaux de trading

Aperçu de IEX — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de IEX, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$17.06B

P/E

33.29

Forward P/E

24.03

PEG

1.75

P/B

4.27

EPS

$6.95

Rendement dividende

1.27%

52 sem.

$159.27 – $243.80

Beta

0.97

Volume

0.0M

ROE

13.0%

Marge bénéficiaire

14.5%

Croissance CA

6.4%

Marge brute

44.7%

EV/EBITDA

18.83

Objectif analystes

$255.93

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.3x. Forward P/E de 24.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.27x. L'EV/EBITDA se situe à 18.83x. La capitalisation boursière est de $17.06B. Les revenus croissent de 6.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.9%. Les marges bénéficiaires sont de 14.5%. La rentabilité des fonds propres est de 13.0%. Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

none

Objectif bas

$215.00

Objectif moyen

$255.93

Objectif haut

$280.00

Basé sur 14 analystes

À propos de IEX

IDEX Corporation, together with its subsidiaries, provides applied solutions in the United States, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Health & Science Technologies (HST), Fluid & Metering Technologies (FMT) and Fire & Safety/Diversified Products (FSDP). The HST segment designs, produces, and distributes a range of precision fluidics, positive displacement pumps, powder and liquid processing technologies, drying systems, micro-precision components, pneumatic components and sealing solutions, high performance molded and extruded sealing components, and custom mechanical and shaft seals. This segment also offers engineered hygienic mixers and valves, biocompatible medical devices and implantable products, air compressors and blowers, optical components and coatings, ultra-precision diamond tools, and laboratory and commercial equipment, as well as precision photonic solutions, technical ceramics, hermetic sealing products, porous material structures, and flow control solutions. The FMT segment designs, produces, and distributes positive displacement pumps, valves, small volume provers, flow meters, injectors, other fluid-handling pump modules, and systems; and provides flow monitoring and other services. The FSDP segment designs, produces, and distributes firefighting pumps, valves and controls, and rescue tools; lifting bags and other components and systems; engineered stainless steel banding and clamping devices; and precision equipment for dispensing, metering, and mixing colorants and paints. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Northbrook, Illinois.

United States8,700 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de IEX

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

IDEX Corporation (IEX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.75 d'environ 45.2%. Trailing P/E: 33.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 14.5% et rentabilité des fonds propres de 13.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.4% et croissance des bénéfices de 10.9%. Profil de risque : bêta de 0.97. Consensus : none.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 33.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 6.4%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

IDEX Corporation (IEX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.75 d'environ 45.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 33.3x. Forward P/E de 24.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.8x. Le price-to-book est de 4.3x. L'EV/EBITDA se situe à 18.8x. La capitalisation boursière est de $17.06B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 6.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.9%. Les marges bénéficiaires sont de 14.5%. La rentabilité des fonds propres est de 13.0%. La rentabilité des actifs est de 6.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.26B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $255.93 implique un 10.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $215.00 à $280.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

IEX Surévalué

IDEX Corporation (IEX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $126.75 d'environ 45.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action IEX est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, IEX semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 45.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de IEX sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour IEX est $126.75, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de IEX comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de IEX : un bêta de 0.97 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceIEX continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 6.4% et une croissance des bénéfices de 10.9%. Les marges bénéficiaires sont 14.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de IEX ?
L'objectif de consensus des analystes est $255.93, ce qui implique un potentiel haussier de 10.6%. La recommandation du consensus est "none".
DividendeIEX paie-t-elle un dividende ?
Oui. IEX offre actuellement un rendement de dividende de 1.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de IEX ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub