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IC

Analyse de ICE

NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges

$153.62

-0.69 (-0.45%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix ICE et signaux de trading

Aperçu de ICE — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de ICE, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

市值

$86.24B

P/E

21.70

远期P/E

17.46

PEG

2.09

P/B

2.92

EPS

$7.08

股息收益率

1.35%

52周区间

$121.79 – $176.05

贝塔

0.93

成交量

0.6M

ROE

14.1%

利润率

38.2%

收入增长

4.8%

毛利率

100.0%

EV/EBITDA

15.82

分析师目标价

$187.29

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.7x. Forward P/E de 17.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.92x. L'EV/EBITDA se situe à 15.82x. La capitalisation boursière est de $86.24B. Les revenus croissent de 4.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.2%. Les marges bénéficiaires sont de 38.2%. La rentabilité des fonds propres est de 14.1%. Un bêta de 0.93 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

推荐

Strong Buy

目标价（低）

$163.00

目标价（平均）

$187.29

目标价（高）

$232.00

基于14位分析师

关于ICE

Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, provides technology and data to financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada, Asia Pacific, and the Middle East. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The Exchanges segment operates regulated marketplace technology for the listing, trading, and clearing of an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange and equities, and corporate and exchange-traded funds, as well as data and connectivity services related to its exchanges and clearing houses. The Fixed Income and Data Services segment provides fixed income pricing, reference data, indices, analytics, and execution services, as well as global CDS clearing and multi-asset class data delivery technology. The Mortgage Technology segment offers a technology platform that provides customers comprehensive and digital workflow tools to address inefficiencies and mitigate risks that exist in the U.S. residential mortgage market life cycle from application through closing, servicing, and the secondary market. The company was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

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低成本全球交易

Analyse approfondie de ICE

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $85.11 d'environ 44.6%. Trailing P/E: 21.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 38.2% et rentabilité des fonds propres de 14.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.8% et croissance des bénéfices de 14.2%. Profil de risque : bêta de 0.93. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 21.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.8%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $85.11 d'environ 44.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.7x. Forward P/E de 17.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 8.2x. Le price-to-book est de 2.9x. L'EV/EBITDA se situe à 15.8x. La capitalisation boursière est de $86.24B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.2%. Les marges bénéficiaires sont de 38.2%. La rentabilité des fonds propres est de 14.1%. La rentabilité des actifs est de 2.2%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.93 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $19.46B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $187.29 implique un 21.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $163.00 à $232.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

ICE Surévalué

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $85.11 d'environ 44.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action ICE est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, ICE semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 44.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de ICE sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour ICE est $85.11, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de ICE comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de ICE : un bêta de 0.93 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceICE continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.8% et une croissance des bénéfices de 14.2%. Les marges bénéficiaires sont 38.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de ICE ?
L'objectif de consensus des analystes est $187.29, ce qui implique un potentiel haussier de 21.9%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
DividendeICE paie-t-elle un dividende ?
Oui. ICE offre actuellement un rendement de dividende de 1.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ICE ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub