Analyse de HWM
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$228.03
-4.35 (-1.87%)
Graphique de prix HWM et signaux de trading
Aperçu de HWM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de HWM, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$90.94B
P/E
49.04
Forward P/E
35.31
PEG
0.80
P/B
15.91
EPS
$4.65
Rendement dividende
0.24%
52 sem.
$183.83 – $310.00
Beta
1.19
Volume
0.1M
ROE
34.7%
Marge bénéficiaire
20.5%
Croissance CA
24.1%
Marge brute
36.0%
EV/EBITDA
34.65
Objectif analystes
$337.74
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 49.0x. Forward P/E de 35.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 15.91x. L'EV/EBITDA se situe à 34.65x. La capitalisation boursière est de $90.94B. Les revenus croissent de 24.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.0%. Les marges bénéficiaires sont de 20.5%. La rentabilité des fonds propres est de 34.7%. Un bêta de 1.19 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$256.56
Objectif moyen
$337.74
Objectif haut
$375.00
Basé sur 21 analystes
À propos de HWM
Howmet Aerospace Inc. provides advanced engineered solutions for the aerospace and transportation industries in the United States, Japan, France, Germany, the United Kingdom, Mexico, Italy, Canada, Poland, China, and internationally. It operates through four segments: Engine Products, Fastening Systems, Engineered Structures, and Forged Wheels. The Engine Products segment offers airfoils and seamless rolled rings primarily for aircraft engines and industrial gas turbines; and rotating and structural parts. The Fastening Systems segment produces aerospace fastening systems, as well as commercial transportation, industrial, and other fasteners; and latches, bearings, fluid fittings, and installation tools. The Engineered Structures segment provides titanium ingots and mill products, aluminum and nickel forgings, and machined components and assemblies for aerospace and defense applications; and titanium forgings, extrusions, and forming and machining services for airframe, wing, aero-engine, and landing gear components. The Forged Wheels segment offers forged aluminum wheels and related products for heavy-duty trucks and commercial transportation markets. The company was formerly known as Arconic Inc. Howmet Aerospace Inc. was founded in 1888 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania.
Analyse approfondie de HWM
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $56.98 d'environ 75.0%. Trailing P/E: 49.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 20.5% et rentabilité des fonds propres de 34.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 24.1% et croissance des bénéfices de 33.0%. Profil de risque : bêta de 1.19. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 49.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 24.1%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Howmet Aerospace Inc. (HWM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $56.98 d'environ 75.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 49.0x. Forward P/E de 35.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 10.0x. Le price-to-book est de 15.9x. L'EV/EBITDA se situe à 34.7x. La capitalisation boursière est de $90.94B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 24.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.0%. Les marges bénéficiaires sont de 20.5%. La rentabilité des fonds propres est de 34.7%. La rentabilité des actifs est de 12.8%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.19 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $4.10B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $337.74 implique un 48.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $256.56 à $375.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
HWM Surévalué
Howmet Aerospace Inc. (HWM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $56.98 d'environ 75.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action HWM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de HWM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de HWM comparé à d'autres actions ?
CroissanceHWM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de HWM ?
DividendeHWM paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HWM ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub