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HU

Analyse de HUT

NMS · Financial Services · Capital Markets

$95.67

-1.14 (-1.18%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HUT et signaux de trading

Aperçu de HUT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HUT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$11.79B

P/E

—

Forward P/E

-19.32

PEG

—

P/B

8.17

EPS

$-5.40

Rendement dividende

—

52 sem.

$31.67 – $140.80

Beta

5.98

Volume

0.3M

ROE

-43.4%

Marge bénéficiaire

-188.6%

Croissance CA

81.4%

Marge brute

62.3%

EV/EBITDA

-24.93

Objectif analystes

$157.09

Le price-to-book est de 8.17x. La capitalisation boursière est de $11.79B. Les revenus croissent de 81.4% sur une base Trailing. Un bêta de 5.98 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Strong Buy

Objectif bas

$96.00

Objectif moyen

$157.09

Objectif haut

$273.00

Basé sur 22 analystes

À propos de HUT

Hut 8 Corp., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure platform that integrates power, digital infrastructure, and compute at scale to fuel energy-intensive use cases in the United States and Canada. It operates through Power, Digital Infrastructure, Compute, and Other segments. The company offers managed services for energy infrastructure development, such as site design, procurement, and construction management; software automation, process design, personnel hiring, and team training; utilities contracts, hosting operations, and customer management; energy portfolio optimization and strategic initiatives; and finance, accounting, and safety services. It also engages in the operation of compute infrastructure; and provision, hosting, monitoring, troubleshooting, repair, maintenance, and sale of mining equipment. In addition, the company offers Bitcoin mining; data center and cloud infrastructure services, including colocation services; and ASIC compute, traditional cloud, and AI cloud services. Hut 8 Corp. was founded in 2020 and is based in Miami, Florida.

United States248 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de HUT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Hut 8 Corp. (HUT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.82 d'environ 96.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 81.4%. Profil de risque : bêta élevé de 5.98. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 81.4%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 5.98

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Hut 8 Corp. (HUT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.82 d'environ 96.0%. Le price-to-sales est de 37.1x. Le price-to-book est de 8.2x. La capitalisation boursière est de $11.79B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 81.4% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 5.98 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $7.44B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $157.09 implique un 64.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $96.00 à $273.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HUT Surévalué

Hut 8 Corp. (HUT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.82 d'environ 96.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HUT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, HUT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 96.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HUT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HUT est $3.82, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HUT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HUT : un bêta de 5.98 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHUT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 81.4%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de HUT ?
L'objectif de consensus des analystes est $157.09, ce qui implique un potentiel haussier de 64.2%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HUT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub